Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.226%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.044%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.063% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a D'Ieteren Group SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A D'Ieteren Group SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a D'Ieteren Group SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
D'Ieteren Group SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $181.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $178.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a D'Ieteren Group SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DIE.BR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.54%
Gyorsasági mutató
103.77%
Készpénzhányad
39.93%
Nyereségességi mutatók
DIE.BR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 40.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 196.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.21%
Hatékony adókulcs
40.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
196.99%
EBT per EBIT
73.60%
EBIT/bevétel
4.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
129.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
8.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.67
Készletforgalom
4.31
Befektetett eszközök forgalma
11.57
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 21.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
21.19
Szabad cash flow részvényenként
19.18
Részvényenkénti készpénz
18.79
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.69
Rövid távú fedezeti arány
3.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.21
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.56%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.99%
Kamatfedezettség
2.43
Cash Flow/adósság arány
0.69
Vállalati saját tőke szorzó
2.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 150.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 65.20, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 31.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
150.57
Nettó nyereség részvényenként
9.52
Könyv szerinti érték részvényenként
65.20
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
31.02
Saját tőke részvényenként
65.20
Kamatadósság részvényenként
32.52
Capex részvényenként
-2.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 69.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 86.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.29%, és a működési jövedelem növekedése, -19.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
69.34%
Bruttó nyereség növekedése
86.08%
EBIT növekedés
-19.29%
Üzemi eredmény növekedése
-19.29%
Nettó jövedelem növekedése
49.05%
EPS növekedés
49.69%
EPS hígított növekedés
50.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.72%
Részvényenkénti osztalék növekedése
42.02%
Működési cash flow növekedés
1182.65%
Szabad cash flow növekedés
9495.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
127.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
143.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
307.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4290.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
536.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
354.31%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
267.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
105.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
274.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-21.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
201.33%
Követelések növekedése
37.52%
Készletek növekedése
20.36%
Eszközök növekedése
14.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.65%
Adósság növekedése
1.61%
K+F költségek növekedése
-10.89%
SGA kiadások növekedése
88.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,248,000,873.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.68% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,248,000,873.4
Jövedelem Minőség
2.23
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.33%
Capex és értékcsökkenés
-56.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.67%
Graham szám
118.17
Tárgyi eszközök megtérülése
9.38%
Graham nettó nettó
-24.37
Működő tőke
1,509,700,000
Tárgyi eszközök értéke
1,644,600,000
Nettó forgóeszközérték
-327,600,000
Átlagos követelések
840,600,000
Átlagos kötelezettségek
1,001,700,000
Átlagos készlet
1,313,000,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.37, és az ár-könyvérték arány, 3.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.44, és az ár/üzemi cash flow, 10.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.37
Ár-könyvérték arány
3.37
Ár/értékesítés arány
1.46
Ár cash flow arány
10.37
Ár-nyereség-növekedési arány
0.74
Vállalati érték többszörös
20.08
Árfolyam Fair Value
3.37
Ár/működési cash flow arány
10.37
Ár/szabad cash flow arány
11.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.28
Vállalati érték az EBITDA felett
19.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.12
Eredményhozam
5.38%
Szabad cash flow hozam
10.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
