Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -6281.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -19636.000%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -23918.000% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.712%-os megtérülés képvisel, a Aqua Metals, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aqua Metals, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.993%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aqua Metals, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.677%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aqua Metals, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.4912-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.4656-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aqua Metals, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AQMS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 396.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (372.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (358.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
396.68%
Gyorsasági mutató
372.62%
Készpénzhányad
358.16%
Nyereségességi mutatók
AQMS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2393800.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1963600.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2393800.00%
Hatékony adókulcs
0.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.92%
EBT per EBIT
121.91%
EBIT/bevétel
-1963600.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 0.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
373
Kintlévőségi napok
54
Működési ciklus
243508.98
Kintlévőségek kintlévő napjai
107
Készpénz-átváltási ciklus
243402
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.42
Készletforgalom
6.76
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.15, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -3193.00, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.12
Részvényenkénti készpénz
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
-3193.00
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
4.10
Cash Flow fedezeti arány
-0.99
Rövid távú fedezeti arány
-10.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -43.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.62%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.04%
Kamatfedezettség
-43.93
Cash Flow/adósság arány
-0.99
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.25
Könyv szerinti érték részvényenként
0.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.27
Saját tőke részvényenként
0.28
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 525.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -58.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.01%, és a működési jövedelem növekedése, -26.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -55.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
525.00%
Bruttó nyereség növekedése
-58.20%
EBIT növekedés
-26.01%
Üzemi eredmény növekedése
-26.01%
Nettó jövedelem növekedése
-55.13%
EPS növekedés
-25.00%
EPS hígított növekedés
-25.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
23.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
23.90%
Működési cash flow növekedés
68.54%
Szabad cash flow növekedés
12.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-85.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
95.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-81.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.77%
Követelések növekedése
-95.71%
Készletek növekedése
234.17%
Eszközök növekedése
0.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.57%
Adósság növekedése
-50.12%
K+F költségek növekedése
-3.97%
SGA kiadások növekedése
18.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 58,099,281.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 465.52 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6964.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 309.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
58,099,281.48
Jövedelem Minőség
0.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
465.52
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6964.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
309.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-39532.00%
Capex és értékcsökkenés
-777.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10136.00%
Graham szám
1.26
Tárgyi eszközök megtérülése
-71.84%
Graham nettó nettó
0.11
Működő tőke
13,686,000
Tárgyi eszközök értéke
25,783,000
Nettó forgóeszközérték
10,763,000
Átlagos követelések
8,103,000
Átlagos kötelezettségek
1,455,500
Átlagos készlet
603,500
Kintlévőségi napok
9738
Kintlévőségek kintlévő napjai
107
Készleten lévő készlet napjai
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.88, és az ár-könyvérték arány, 1.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 51349.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.93, és az ár/üzemi cash flow, -15.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.88
Ár-könyvérték arány
1.88
Ár/értékesítés arány
51349.31
Ár cash flow arány
-15.33
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
-3.53
Árfolyam Fair Value
1.88
Ár/működési cash flow arány
-15.33
Ár/szabad cash flow arány
-3.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2323.97
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.20
Eredményhozam
-33.53%
Szabad cash flow hozam
-18.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
