Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.330%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.046%-os megtérülés képvisel, a Accuray Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Accuray Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.445%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Accuray Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Accuray Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Accuray Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.71%
Gyorsasági mutató
67.68%
Készpénzhányad
30.81%
Nyereségességi mutatók
ARAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -21.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 121.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 260.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4.10%
Hatékony adókulcs
-21.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
121.72%
EBT per EBIT
260.77%
EBIT/bevétel
-1.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
202
Működési ciklus
263.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
208
Követelések forgalma
5.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.49
Készletforgalom
1.81
Befektetett eszközök forgalma
7.90
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.62, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.15
Részvényenkénti készpénz
0.62
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.16
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.46
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 81.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.65%
Adósság-tőke arány
4.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
80.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
81.31%
Kamatfedezettség
-0.77
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
11.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.72
Nettó nyereség részvényenként
-0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
0.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.04
Saját tőke részvényenként
0.57
Kamatadósság részvényenként
2.27
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.60%, és a működési jövedelem növekedése, -9.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -73.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -68.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.12%
Bruttó nyereség növekedése
-3.75%
EBIT növekedés
-9.60%
Üzemi eredmény növekedése
-9.60%
Nettó jövedelem növekedése
-73.56%
EPS növekedés
-68.33%
EPS hígított növekedés
-68.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.03%
Működési cash flow növekedés
747.46%
Szabad cash flow növekedés
140.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-1.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
118.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1101.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
93.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-329.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-61.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.05%
Követelések növekedése
-20.82%
Készletek növekedése
2.04%
Eszközök növekedése
1.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.08%
Adósság növekedése
-4.07%
K+F költségek növekedése
-1.08%
SGA kiadások növekedése
0.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 482,835,080, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.67, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.76% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -81.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
482,835,080
Jövedelem Minőség
-1.67
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-81.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.83%
Capex és értékcsökkenés
-280.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.25%
Graham szám
1.12
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.20%
Graham nettó nettó
-2.19
Működő tőke
139,396,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,232,000
Nettó forgóeszközérték
-87,522,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
84,609,500
Átlagos kötelezettségek
32,538,000
Átlagos készlet
143,702,000
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
180
ROIC
1.26%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.08, és az ár-könyvérték arány, 4.08, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.04, és az ár/üzemi cash flow, -34.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.08
Ár-könyvérték arány
4.08
Ár/értékesítés arány
0.39
Ár cash flow arány
-34.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.24
Vállalati érték többszörös
-9.35
Árfolyam Fair Value
4.08
Ár/működési cash flow arány
-34.90
Ár/szabad cash flow arány
-11.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.08
Vállalati érték az EBITDA felett
202.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.07
Eredményhozam
-2.53%
Szabad cash flow hozam
0.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
