Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.673%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -18.490%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -23.749% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.270%-os megtérülés képvisel, a Delcath Systems, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Delcath Systems, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -7.218%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Delcath Systems, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.723%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Delcath Systems, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Delcath Systems, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DCTH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 225.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (200.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
225.91%
Gyorsasági mutató
200.00%
Készpénzhányad
77.19%
Nyereségességi mutatók
DCTH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2308.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.87%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1849.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2308.86%
Hatékony adókulcs
-3.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.86%
EBT per EBIT
124.87%
EBIT/bevétel
-1849.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 526.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
200
Kintlévőségi napok
1794
Működési ciklus
1862.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
546
Készpénz-átváltási ciklus
1317
Követelések forgalma
5.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.67
Készletforgalom
0.20
Befektetett eszközök forgalma
1.42
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.41, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -15.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.35
Szabad cash flow részvényenként
-1.36
Részvényenkénti készpénz
1.41
Működési cash flow értékesítési arány
-15.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-3.06
Rövid távú fedezeti arány
-3.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-538.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-538.81
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -58.83 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.47%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.31%
Kamatfedezettség
-58.83
Cash Flow/adósság arány
-3.06
Vállalati saját tőke szorzó
2.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.13
Nettó nyereség részvényenként
-2.94
Könyv szerinti érték részvényenként
0.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.97
Saját tőke részvényenként
0.97
Kamatadósság részvényenként
0.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -24.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -35.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.79%, és a működési jövedelem növekedése, -12.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 33.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-24.05%
Bruttó nyereség növekedése
-35.96%
EBIT növekedés
-12.79%
Üzemi eredmény növekedése
-12.79%
Nettó jövedelem növekedése
-21.74%
EPS növekedés
33.48%
EPS hígított növekedés
33.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
83.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
83.09%
Működési cash flow növekedés
-25.25%
Szabad cash flow növekedés
-24.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-77.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
75.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
100.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-87.24%
Követelések növekedése
7.10%
Készletek növekedése
66.27%
Eszközök növekedése
116.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
247.08%
Adósság növekedése
-30.53%
K+F költségek növekedése
-5.82%
SGA kiadások növekedése
27.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 65,847,512.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.66, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
65,847,512.96
Jövedelem Minőség
0.66
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
847.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.81%
Capex és értékcsökkenés
-45.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
394.72%
Graham szám
8.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-123.48%
Graham nettó nettó
0.72
Működő tőke
20,710,000
Tárgyi eszközök értéke
15,777,000
Nettó forgóeszközérték
14,322,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
379,000
Átlagos kötelezettségek
1,515,000
Átlagos készlet
2,660,000
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
484
Készleten lévő készlet napjai
1589
ROIC
-146.87%
ROE
-3.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.14, és az ár-könyvérték arány, 8.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 74.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.93, és az ár/üzemi cash flow, -4.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.14
Ár-könyvérték arány
8.14
Ár/értékesítés arány
74.81
Ár cash flow arány
-4.11
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-4.10
Árfolyam Fair Value
8.14
Ár/működési cash flow arány
-4.11
Ár/szabad cash flow arány
-4.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
31.89
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.11
Eredményhozam
-70.62%
Szabad cash flow hozam
-46.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
