Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.155%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.109% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.132%-os megtérülés képvisel, a Arch Resources, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arch Resources, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.223%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arch Resources, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.168%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arch Resources, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $159.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $154.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arch Resources, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARCH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 263.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (169.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (87.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
263.93%
Gyorsasági mutató
169.97%
Készpénzhányad
87.70%
Nyereségességi mutatók
ARCH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.72%
Hatékony adókulcs
14.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.61%
EBT per EBIT
106.48%
EBIT/bevétel
11.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1260.04% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
170
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
64.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
39
Követelések forgalma
12.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.03
Készletforgalom
10.25
Befektetett eszközök forgalma
2.37
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 34.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 24.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.49, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.57 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
34.75
Szabad cash flow részvényenként
24.29
Részvényenkénti készpénz
17.49
Kifizetési arány
0.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
4.28
Rövid távú fedezeti arány
15.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.70
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.12%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.22%
Kamatfedezettség
23.52
Cash Flow/adósság arány
4.28
Vállalati saját tőke szorzó
1.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 172.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 25.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 81.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 81.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
172.54
Nettó nyereség részvényenként
25.45
Könyv szerinti érték részvényenként
81.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
81.14
Saját tőke részvényenként
81.14
Kamatadósság részvényenként
8.73
Capex részvényenként
-9.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -54.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -51.56%, és a működési jövedelem növekedése, -51.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -65.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -67.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.54%
Bruttó nyereség növekedése
-54.08%
EBIT növekedés
-51.56%
Üzemi eredmény növekedése
-51.56%
Nettó jövedelem növekedése
-65.13%
EPS növekedés
-67.23%
EPS hígított növekedés
-62.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.40%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-8.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-57.55%
Működési cash flow növekedés
-47.47%
Szabad cash flow növekedés
-55.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
78.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1225.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
63.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
764.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
184.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
211.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
126.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
333.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
840.85%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
610.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1977.69%
Követelések növekedése
12.50%
Készletek növekedése
9.53%
Eszközök növekedése
2.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.82%
Adósság növekedése
-11.72%
SGA kiadások növekedése
-6.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,890,532,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,890,532,020
Jövedelem Minőség
1.37
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.60%
Capex és értékcsökkenés
-105.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.81%
Graham szám
215.56
Tárgyi eszközök megtérülése
18.64%
Graham nettó nettó
-19.25
Működő tőke
548,806,000
Tárgyi eszközök értéke
1,479,456,000
Nettó forgóeszközérték
-93,336,000
Átlagos követelések
271,261,000
Átlagos kötelezettségek
208,424,500
Átlagos készlet
233,638,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
27.84%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.03, és az ár-könyvérték arány, 2.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.59, és az ár/üzemi cash flow, 4.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.03
Ár-könyvérték arány
2.03
Ár/értékesítés arány
0.99
Ár cash flow arány
4.67
Ár-nyereség-növekedési arány
0.71
Vállalati érték többszörös
5.78
Árfolyam Fair Value
2.03
Ár/működési cash flow arány
4.67
Ár/szabad cash flow arány
6.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.92
Vállalati érték az EBITDA felett
4.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.55
Eredményhozam
15.34%
Szabad cash flow hozam
15.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
