Egyszerűbben fogalmazva, Arcos Dorados Holdings Inc. rendelkezik 210.595 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.154%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.066%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.042% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a Arcos Dorados Holdings Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arcos Dorados Holdings Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.423%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arcos Dorados Holdings Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.131%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arcos Dorados Holdings Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arcos Dorados Holdings Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARCO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 71.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (46.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
71.91%
Gyorsasági mutató
46.90%
Készpénzhányad
23.37%
Nyereségességi mutatók
ARCO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.42%
Hatékony adókulcs
34.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.18%
EBT per EBIT
97.44%
EBIT/bevétel
6.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.72 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
17.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
-20
Követelések forgalma
29.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.78
Készletforgalom
69.39
Befektetett eszközök forgalma
2.09
Eszközök forgalma
1.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.59
Szabad cash flow részvényenként
0.08
Részvényenkénti készpénz
1.17
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.05
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
2.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.94
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.67 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.51%
Adósság-tőke arány
1.67
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
62.55%
Kamatfedezettség
10.59
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
5.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 20.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.12, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
20.57
Nettó nyereség részvényenként
0.86
Könyv szerinti érték részvényenként
2.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.12
Saját tőke részvényenként
2.45
Kamatadósság részvényenként
4.09
Capex részvényenként
-1.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -67.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 115.80%, és a működési jövedelem növekedése, 115.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 29.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.70%
Bruttó nyereség növekedése
-67.37%
EBIT növekedés
115.80%
Üzemi eredmény növekedése
115.80%
Nettó jövedelem növekedése
29.16%
EPS növekedés
28.36%
EPS hígított növekedés
28.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.66%
Működési cash flow növekedés
10.57%
Szabad cash flow növekedés
-82.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
112.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
75.28%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
114.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2233.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
235.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
395.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
218.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
154.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
92.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
281.91%
Követelések növekedése
-2.04%
Készletek növekedése
5.47%
Eszközök növekedése
14.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
59.16%
Adósság növekedése
9.74%
SGA kiadások növekedése
123.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,190,015,384.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -94.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,190,015,384.28
Jövedelem Minőség
2.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-94.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.31%
Capex és értékcsökkenés
-241.24%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.36%
Graham szám
6.88
Tárgyi eszközök megtérülése
6.15%
Graham nettó nettó
-10.06
Működő tőke
-236,392,000
Tárgyi eszközök értéke
446,813,000
Nettó forgóeszközérték
-1,897,121,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
149,521,500
Átlagos kötelezettségek
364,227,000
Átlagos készlet
51,459,000
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
6
ROIC
14.88%
ROE
0.35%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.53, és az ár-könyvérték arány, 4.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 133.74, és az ár/üzemi cash flow, 6.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.53
Ár-könyvérték arány
4.53
Ár/értékesítés arány
0.54
Ár cash flow arány
6.99
Vállalati érték többszörös
2.28
Árfolyam Fair Value
4.53
Ár/működési cash flow arány
6.99
Ár/szabad cash flow arány
133.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.97
Vállalati érték az EBITDA felett
9.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.97
Eredményhozam
6.78%
Szabad cash flow hozam
0.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
