VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Christiaan Ernst Schutte F.D.P, MBA
Teljes munkaidős alkalmazottak:9226
Város:Centurion
Cím:92 Koranna Avenue
IPO:2000-03-06
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.096%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.040%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.084%-os megtérülés képvisel, a Astral Foods Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Astral Foods Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.179%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Astral Foods Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.241%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Astral Foods Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14576-ig emelkedett, míg a mélypontja $14234-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Astral Foods Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARL.JO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 127.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
127.05%
Gyorsasági mutató
56.18%
Készpénzhányad
16.65%
Nyereségességi mutatók
ARL.JO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -3.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-3.62%
Hatékony adókulcs
6.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.47%
EBT per EBIT
90.02%
EBIT/bevétel
-4.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.27 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségi napok
41
Működési ciklus
62.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
17.04
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.62
Készletforgalom
8.87
Befektetett eszközök forgalma
8.48
Eszközök forgalma
3.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -39.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, -53.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-39.20
Szabad cash flow részvényenként
-53.72
Részvényenkénti készpénz
18.57
Kifizetési arány
-0.30
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.37
Cash Flow fedezeti arány
-0.75
Rövid távú fedezeti arány
-0.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.91
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.13%
Adósság-tőke arány
0.50
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.40%
Kamatfedezettség
-10.68
Cash Flow/adósság arány
-0.75
Vállalati saját tőke szorzó
2.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 501.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -13.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 104.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 100.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
501.08
Nettó nyereség részvényenként
-13.33
Könyv szerinti érték részvényenként
104.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
100.39
Saját tőke részvényenként
104.62
Kamatadósság részvényenként
55.31
Capex részvényenként
-9.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -53.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -140.86%, és a működési jövedelem növekedése, -140.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -147.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -148.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.43%
Bruttó nyereség növekedése
-53.63%
EBIT növekedés
-140.86%
Üzemi eredmény növekedése
-140.86%
Nettó jövedelem növekedése
-147.94%
EPS növekedés
-148.56%
EPS hígított növekedés
-149.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-50.51%
Működési cash flow növekedés
-181.04%
Szabad cash flow növekedés
-246.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-662.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-180.67%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-197.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-307.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-136.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-192.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
132.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.85%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-68.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.20%
Követelések növekedése
1.30%
Készletek növekedése
21.38%
Eszközök növekedése
7.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-16.01%
Adósság növekedése
507.26%
K+F költségek növekedése
1.09%
SGA kiadások növekedése
45.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,566,100,192, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.43% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 38.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,566,100,192
Jövedelem Minőség
1.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.43%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.94%
Capex és értékcsökkenés
-120.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
177.15
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.72%
Graham nettó nettó
-42.57
Működő tőke
1,159,514,000
Tárgyi eszközök értéke
3,856,893,000
Nettó forgóeszközérték
354,391,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,683,507,500
Átlagos kötelezettségek
1,962,702,500
Átlagos készlet
2,683,600,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
62
ROIC
-7.16%
ROE
-0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.43, és az ár-könyvérték arány, 1.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.79, és az ár/üzemi cash flow, -3.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.43
Ár-könyvérték arány
1.43
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
-3.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-199.32
Vállalati érték többszörös
-6.00
Árfolyam Fair Value
1.43
Ár/működési cash flow arány
-3.82
Ár/szabad cash flow arány
-2.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.34
Vállalati érték az EBITDA felett
-11.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.76
Eredményhozam
-9.73%
Szabad cash flow hozam
-25.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
