Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.149%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.082% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.059%-os megtérülés képvisel, a ATI Physical Therapy, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ATI Physical Therapy, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.855%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ATI Physical Therapy, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.016%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ATI Physical Therapy, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.31-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ATI Physical Therapy, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ATIP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 118.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (109.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
118.93%
Gyorsasági mutató
109.45%
Készpénzhányad
16.98%
Nyereségességi mutatók
ATIP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 390.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.29%
Hatékony adókulcs
-4.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.84%
EBT per EBIT
390.27%
EBIT/bevétel
-1.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Működési ciklus
66.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készpénz-átváltási ciklus
60
Követelések forgalma
5.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
55.95
Készletforgalom
607578000.00
Befektetett eszközök forgalma
2.50
Eszközök forgalma
0.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -8.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, -12.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.68, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-8.90
Szabad cash flow részvényenként
-12.38
Részvényenkénti készpénz
5.68
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.39
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 59.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
59.13%
Adósság-tőke arány
5.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
83.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
84.64%
Kamatfedezettség
-0.22
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
9.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 169.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -16.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -99.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
169.13
Nettó nyereség részvényenként
-16.89
Könyv szerinti érték részvényenként
28.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-99.44
Saját tőke részvényenként
28.89
Kamatadósság részvényenként
151.37
Capex részvényenként
-4.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 61.40%, és a működési jövedelem növekedése, 61.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 85.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 86.08% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.97%
Bruttó nyereség növekedése
28.52%
EBIT növekedés
61.40%
Üzemi eredmény növekedése
61.40%
Nettó jövedelem növekedése
85.84%
EPS növekedés
86.08%
EPS hígított növekedés
86.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.72%
Működési cash flow növekedés
81.12%
Szabad cash flow növekedés
68.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-26.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-116.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-116.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-544.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-544.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14439.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-91.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.62%
Követelések növekedése
39.44%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
6.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
167.01%
Adósság növekedése
-5.96%
SGA kiadások növekedése
3.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 738,756,620, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 140.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
738,756,620
Jövedelem Minőség
0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
140.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.48%
Capex és értékcsökkenés
-20.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.25%
Graham szám
104.77
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.33%
Graham nettó nettó
-219.17
Működő tőke
12,191,000
Tárgyi eszközök értéke
-410,970,000
Nettó forgóeszközérték
-858,374,000
Befektetett tőke
5
Átlagos követelések
96,583,000
Átlagos kötelezettségek
13,631,500
Átlagos készlet
10,140,500
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
ROIC
-3.34%
ROE
-0.58%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.19, és az ár-könyvérték arány, 0.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.41, és az ár/üzemi cash flow, -0.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.19
Ár-könyvérték arány
0.19
Ár/értékesítés arány
0.03
Ár cash flow arány
-0.54
Vállalati érték többszörös
-12.67
Árfolyam Fair Value
0.19
Ár/működési cash flow arány
-0.54
Ár/szabad cash flow arány
-0.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.06
Vállalati érték az EBITDA felett
11.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.74
Eredményhozam
-275.04%
Szabad cash flow hozam
-116.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
