Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.166%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.091%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Azelis Group NV ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Azelis Group NV eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Azelis Group NV tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Azelis Group NV részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.21-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Azelis Group NV részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AZLGF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 169.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (109.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
169.57%
Gyorsasági mutató
109.68%
Készpénzhányad
51.60%
Nyereségességi mutatók
AZLGF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 65.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.95%
Hatékony adókulcs
23.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.90%
EBT per EBIT
65.57%
EBIT/bevétel
9.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1141.21% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
71.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
11.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.96
Készletforgalom
9.23
Befektetett eszközök forgalma
31.68
Eszközök forgalma
1.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.82
Szabad cash flow részvényenként
2.73
Részvényenkénti készpénz
1.99
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
5.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
29.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.56
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.87% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.87%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.68%
Kamatfedezettség
4.64
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
2.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.41
Nettó nyereség részvényenként
0.74
Könyv szerinti érték részvényenként
10.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.51
Saját tőke részvényenként
10.80
Kamatadósság részvényenként
7.81
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -0.39%, és a működési jövedelem növekedése, -0.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -16.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -18.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.23%
Bruttó nyereség növekedése
2.43%
EBIT növekedés
-0.39%
Üzemi eredmény növekedése
-0.39%
Nettó jövedelem növekedése
-16.65%
EPS növekedés
-18.68%
EPS hígított növekedés
-18.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.57%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
842.30%
Működési cash flow növekedés
42.46%
Szabad cash flow növekedés
45.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
337.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
144.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
107.69%
Követelések növekedése
-0.47%
Készletek növekedése
-10.35%
Eszközök növekedése
11.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.90%
Adósság növekedése
23.71%
K+F költségek növekedése
-28.12%
SGA kiadások növekedése
5.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,390,670,495.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 67.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,390,670,495.2
Jövedelem Minőség
2.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.03%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
67.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.37%
Capex és értékcsökkenés
-15.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.03%
Graham szám
13.42
Tárgyi eszközök megtérülése
9.80%
Graham nettó nettó
-7.17
Működő tőke
653,740,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,081,806,000
Nettó forgóeszközérték
-1,302,158,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
547,056,000
Átlagos kötelezettségek
448,406,500
Átlagos készlet
595,263,500
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
6.79%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.21, és az ár/üzemi cash flow, 7.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
0.88
Ár cash flow arány
7.93
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
5.91
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
7.93
Ár/szabad cash flow arány
8.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.53
Vállalati érték az EBITDA felett
14.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.17
Eredményhozam
3.48%
Szabad cash flow hozam
9.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
