Egyszerűbben fogalmazva, Boise Cascade Company rendelkezik 39.479 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.209%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.091%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.071% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 5.639%-os megtérülés képvisel, a Boise Cascade Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Boise Cascade Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.220%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Boise Cascade Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.054%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Boise Cascade Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $135.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $130.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Boise Cascade Company részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
BCC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.40%
Hatékony adókulcs
14.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.31%
EBT per EBIT
103.53%
EBIT/bevétel
9.08%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.71 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.84
Szabad cash flow részvényenként
12.16
Kifizetési arány
0.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
1.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.25
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 607.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 48.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
607.16%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.98%
Kamatfedezettség
48.20
Cash Flow/adósság arány
1.26
Vállalati saját tőke szorzó
0.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 172.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 55.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 46.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
172.47
Nettó nyereség részvényenként
12.20
Könyv szerinti érték részvényenként
55.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
46.27
Saját tőke részvényenként
55.38
Kamatadósság részvényenként
14.30
Capex részvényenként
-5.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -25.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -46.07%, és a működési jövedelem növekedése, -46.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -43.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -43.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.47%
Bruttó nyereség növekedése
-25.37%
EBIT növekedés
-46.07%
Üzemi eredmény növekedése
-46.07%
Nettó jövedelem növekedése
-43.61%
EPS növekedés
-43.78%
EPS hígított növekedés
-43.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
116.48%
Működési cash flow növekedés
-33.98%
Szabad cash flow növekedés
-49.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1985.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
312.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
131.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
319.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2219.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
173.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
392.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
220.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
155.65%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
572.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
333.41%
Követelések növekedése
16.68%
Készletek növekedése
2.12%
Eszközök növekedése
6.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.36%
Adósság növekedése
1.28%
SGA kiadások növekedése
2.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,709,209,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,709,209,640
Jövedelem Minőség
1.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.15%
Capex és értékcsökkenés
-159.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
123.29
Tárgyi eszközök megtérülése
15.61%
Graham nettó nettó
8.15
Működő tőke
1,462,698,000
Tárgyi eszközök értéke
1,834,667,000
Nettó forgóeszközérték
793,832,000
Átlagos követelések
346,990,000
Átlagos kötelezettségek
289,980,000
Átlagos készlet
704,960,000
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.29, és az ár-könyvérték arány, 2.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.74, és az ár/üzemi cash flow, 7.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.29
Ár-könyvérték arány
2.29
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
7.76
Vállalati érték többszörös
6.28
Árfolyam Fair Value
2.29
Ár/működési cash flow arány
7.76
Ár/szabad cash flow arány
10.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.69
Vállalati érték az EBITDA felett
5.83
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.85
Eredményhozam
9.43%
Szabad cash flow hozam
9.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
