Egyszerűbben fogalmazva, BELIMO Holding AG rendelkezik 12.299 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.281%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.178%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.159% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.201%-os megtérülés képvisel, a BELIMO Holding AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BELIMO Holding AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.273%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BELIMO Holding AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.268%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BELIMO Holding AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $422-ig emelkedett, míg a mélypontja $416-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BELIMO Holding AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BEAN.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 344.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (204.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (97.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
344.03%
Gyorsasági mutató
204.82%
Készpénzhányad
97.82%
Nyereségességi mutatók
BEAN.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.58%
Hatékony adókulcs
3.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.17%
EBT per EBIT
93.41%
EBIT/bevétel
17.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 719.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
205
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
140.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
128
Követelések forgalma
7.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.53
Készletforgalom
4.05
Befektetett eszközök forgalma
3.85
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.76 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.68
Szabad cash flow részvényenként
8.86
Részvényenkénti készpénz
9.17
Kifizetési arány
0.76
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
10.52
Rövid távú fedezeti arány
40.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.03
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 51.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.17%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.72%
Kamatfedezettség
51.13
Cash Flow/adósság arány
10.52
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 43.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 41.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.83
Nettó nyereség részvényenként
11.14
Könyv szerinti érték részvényenként
43.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
41.24
Saját tőke részvényenként
43.15
Kamatadósság részvényenként
1.39
Capex részvényenként
-3.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 253.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 472.16%, és a működési jövedelem növekedése, 472.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -100.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.40%
Bruttó nyereség növekedése
253.39%
EBIT növekedés
472.16%
Üzemi eredmény növekedése
472.16%
Nettó jövedelem növekedése
-100.00%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,607,868,651, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.85% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.16% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,607,868,651
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.85%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.16%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.48%
Capex és értékcsökkenés
-131.24%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
103.98
Tárgyi eszközök megtérülése
20.77%
Graham nettó nettó
10.27
Működő tőke
276,500,000
Tárgyi eszközök értéke
507,123,000
Nettó forgóeszközérték
237,611,000
Átlagos követelések
119,357,000
Átlagos kötelezettségek
24,012,500
Átlagos készlet
164,307,500
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
91
ROIC
26.52%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.10, és az ár-könyvérték arány, 10.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 49.19, és az ár/üzemi cash flow, 34.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.10
Ár-könyvérték arány
10.10
Ár/értékesítés arány
6.24
Ár cash flow arány
34.36
Ár-nyereség-növekedési arány
1.61
Vállalati érték többszörös
28.97
Árfolyam Fair Value
10.10
Ár/működési cash flow arány
34.36
Ár/szabad cash flow arány
49.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.53
Vállalati érték az EBITDA felett
30.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
35.95
Eredményhozam
2.40%
Szabad cash flow hozam
1.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
