Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.640%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.150%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.107% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.109%-os megtérülés képvisel, a Rockwool A/S ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rockwool A/S eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.145%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rockwool A/S tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.181%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rockwool A/S részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $221.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $221.49-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rockwool A/S részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RKWBF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 216.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (64.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
216.52%
Gyorsasági mutató
141.54%
Készpénzhányad
64.25%
Nyereségességi mutatók
RKWBF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.42%
Hatékony adókulcs
25.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.52%
EBT per EBIT
95.96%
EBIT/bevétel
15.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 834.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségi napok
105
Működési ciklus
148.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
81
Követelések forgalma
8.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.40
Készletforgalom
3.47
Befektetett eszközök forgalma
1.68
Eszközök forgalma
1.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 32.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.04, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
32.78
Szabad cash flow részvényenként
17.89
Részvényenkénti készpénz
16.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.55
Cash Flow fedezeti arány
6.15
Rövid távú fedezeti arány
16.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.20
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 90.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.24%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.94%
Kamatfedezettség
90.65
Cash Flow/adósság arány
6.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 167.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 18.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 130.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 123.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
167.83
Nettó nyereség részvényenként
18.04
Könyv szerinti érték részvényenként
130.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
123.28
Saját tőke részvényenként
130.00
Kamatadósság részvényenként
6.35
Capex részvényenként
-15.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 47.83%, és a működési jövedelem növekedése, 47.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 42.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.35%
Bruttó nyereség növekedése
4.18%
EBIT növekedés
47.83%
Üzemi eredmény növekedése
47.83%
Nettó jövedelem növekedése
42.49%
EPS növekedés
42.68%
EPS hígított növekedés
42.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.99%
Működési cash flow növekedés
79.44%
Szabad cash flow növekedés
535.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
78.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
62.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
38.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.59%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.19%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.88%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.28%
Követelések növekedése
-4.15%
Készletek növekedése
-13.39%
Eszközök növekedése
3.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.67%
Adósság növekedése
-50.64%
K+F költségek növekedése
16.57%
SGA kiadások növekedése
-44.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,932,070,689.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,932,070,689.5
Jövedelem Minőség
1.36
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.01%
Capex és értékcsökkenés
-124.90%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
229.68
Tárgyi eszközök megtérülése
11.41%
Graham nettó nettó
5.05
Működő tőke
642,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,659,000,000
Nettó forgóeszközérték
443,000,000
Átlagos követelések
443,280,406.5
Átlagos kötelezettségek
255,500,000
Átlagos készlet
404,000,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.57, és az ár-könyvérték arány, 2.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.67, és az ár/üzemi cash flow, 10.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.57
Ár-könyvérték arány
2.57
Ár/értékesítés arány
1.99
Ár cash flow arány
10.19
Vállalati érték többszörös
9.25
Árfolyam Fair Value
2.57
Ár/működési cash flow arány
10.19
Ár/szabad cash flow arány
18.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.36
Vállalati érték az EBITDA felett
6.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.98
Eredményhozam
7.52%
Szabad cash flow hozam
7.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
