Egyszerűbben fogalmazva, Sciuker Frames S.p.A. rendelkezik 21.55 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.473%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.289%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.159% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.088%-os megtérülés képvisel, a Sciuker Frames S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sciuker Frames S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.367%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sciuker Frames S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.376%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sciuker Frames S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.36-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sciuker Frames S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SCK.MI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.30%
Gyorsasági mutató
68.44%
Készpénzhányad
5.39%
Nyereségességi mutatók
SCK.MI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 58.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.26%
Hatékony adókulcs
34.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
58.40%
EBT per EBIT
94.42%
EBIT/bevétel
28.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
577
Működési ciklus
708.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
457
Készpénz-átváltási ciklus
252
Követelések forgalma
2.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.80
Készletforgalom
0.63
Befektetett eszközök forgalma
5.24
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.24, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.43
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Részvényenkénti készpénz
2.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.30
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.93 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.16%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.89%
Adósság-tőke arány
0.93
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.16%
Kamatfedezettség
4.75
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
3.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.03
Nettó nyereség részvényenként
0.96
Könyv szerinti érték részvényenként
2.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.21
Saját tőke részvényenként
2.59
Kamatadósság részvényenként
2.66
Capex részvényenként
-0.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 88.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 42.71%, és a működési jövedelem növekedése, 42.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
88.13%
Bruttó nyereség növekedése
-9.26%
EBIT növekedés
42.71%
Üzemi eredmény növekedése
42.71%
Nettó jövedelem növekedése
38.78%
EPS növekedés
36.51%
EPS hígított növekedés
36.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.37%
Működési cash flow növekedés
522.24%
Szabad cash flow növekedés
170.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1006.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
836.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
694.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
438686.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4228.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
575.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
5576.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1465.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3936.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1041.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
568.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
241.59%
Követelések növekedése
56.62%
Készletek növekedése
180.03%
Eszközök növekedése
127.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
35.09%
Adósság növekedése
215.34%
SGA kiadások növekedése
33.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 196,316,785.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.38% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -53.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
196,316,785.2
Jövedelem Minőség
0.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.38%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-53.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.62%
Capex és értékcsökkenés
-527.02%
Graham szám
7.50
Tárgyi eszközök megtérülése
8.76%
Graham nettó nettó
-2.07
Működő tőke
57,935,000
Tárgyi eszközök értéke
47,232,000
Nettó forgóeszközérték
18,005,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
42,953,999.5
Átlagos kötelezettségek
65,169,000
Átlagos készlet
66,326,000
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségek kintlévő napjai
259
Készleten lévő készlet napjai
259
ROIC
20.17%
ROE
0.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.38, és az ár-könyvérték arány, 1.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -30.04, és az ár/üzemi cash flow, 9.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.38
Ár-könyvérték arány
1.38
Ár/értékesítés arány
0.62
Ár cash flow arány
9.51
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
0.77
Árfolyam Fair Value
1.38
Ár/működési cash flow arány
9.51
Ár/szabad cash flow arány
-30.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.01
Vállalati érték az EBITDA felett
5.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.10
Eredményhozam
13.68%
Szabad cash flow hozam
8.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
