Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.726%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.708%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.181% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.023%-os megtérülés képvisel, a Saul Centers, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Saul Centers, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.127%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Saul Centers, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Saul Centers, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Saul Centers, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BFS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 16.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (17.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
16.00%
Gyorsasági mutató
17.19%
Készpénzhányad
1.86%
Nyereségességi mutatók
BFS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -75.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 35.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 70.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.16%
Hatékony adókulcs
-75.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.83%
EBT per EBIT
35.55%
EBIT/bevétel
70.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
17
Kintlévőségi napok
-23
Működési ciklus
51.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
322
Készpénz-átváltási ciklus
-270
Követelések forgalma
4.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.14
Készletforgalom
-15.73
Befektetett eszközök forgalma
113.58
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.48, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.44 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.44, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.79
Szabad cash flow részvényenként
4.79
Részvényenkénti készpénz
0.48
Kifizetési arány
1.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.44
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.70
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 69.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
69.38%
Adósság-tőke arány
4.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
76.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.23%
Kamatfedezettség
3.39
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
5.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.72
Nettó nyereség részvényenként
2.19
Könyv szerinti érték részvényenként
14.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.96
Saját tőke részvényenként
14.49
Kamatadósság részvényenként
60.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 80.72%, és a működési jövedelem növekedése, 80.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -44.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -55.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.83%
Bruttó nyereség növekedése
-21.60%
EBIT növekedés
80.72%
Üzemi eredmény növekedése
80.72%
Nettó jövedelem növekedése
-44.03%
EPS növekedés
-55.98%
EPS hígított növekedés
-55.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.43%
Működési cash flow növekedés
-2.83%
Szabad cash flow növekedés
-16.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
35.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
45.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
44.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1187.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
52.65%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.88%
Követelések növekedése
-0.52%
Készletek növekedése
30.79%
Eszközök növekedése
8.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.32%
Adósság növekedése
14.02%
SGA kiadások növekedése
4.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,330,376,770, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,330,376,770
Jövedelem Minőség
2.23
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.55%
Graham szám
26.72
Tárgyi eszközök megtérülése
2.64%
Graham nettó nettó
-59.79
Működő tőke
-290,235,000
Tárgyi eszközök értéke
504,056,700
Nettó forgóeszközérték
-1,425,269,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
56,177,500
Átlagos kötelezettségek
50,000,000
Átlagos készlet
-3,352,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
180
Készleten lévő készlet napjai
-9
ROIC
5.20%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.55, és az ár-könyvérték arány, 2.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.63, és az ár/üzemi cash flow, 7.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.55
Ár-könyvérték arány
2.55
Ár/értékesítés arány
3.37
Ár cash flow arány
7.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-11.24
Vállalati érték többszörös
-2.95
Árfolyam Fair Value
2.55
Ár/működési cash flow arány
7.66
Ár/szabad cash flow arány
7.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.04
Vállalati érték az EBITDA felett
13.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.79
Eredményhozam
5.58%
Szabad cash flow hozam
12.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
