Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.627%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.482%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.275% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Regency Centers Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Regency Centers Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.056%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Regency Centers Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Regency Centers Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $58.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Regency Centers Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A REG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 17.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (607.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (304.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
17.31%
Gyorsasági mutató
607.20%
Készpénzhányad
304.06%
Nyereségességi mutatók
REG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 46.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 57.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 48.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.77%
Hatékony adókulcs
46.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.14%
EBT per EBIT
57.56%
EBIT/bevétel
48.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 597.01% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
607
Működési ciklus
61.14
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
5.97
Befektetett eszközök forgalma
4.12
Eszközök forgalma
0.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.53, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.53, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.93
Szabad cash flow részvényenként
2.53
Részvényenkénti készpénz
1.25
Kifizetési arány
1.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.53
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
1.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.99
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.63 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.92%
Adósság-tőke arány
0.63
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.62%
Kamatfedezettség
4.14
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
1.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 38.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.51
Nettó nyereség részvényenként
2.07
Könyv szerinti érték részvényenként
39.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
38.29
Saját tőke részvényenként
39.94
Kamatadósság részvényenként
25.87
Capex részvényenként
-1.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.35%, és a működési jövedelem növekedése, -38.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.04%
Bruttó nyereség növekedése
5.65%
EBIT növekedés
-38.35%
Üzemi eredmény növekedése
-38.35%
Nettó jövedelem növekedése
6.64%
EPS növekedés
2.51%
EPS hígított növekedés
2.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.75%
Működési cash flow növekedés
9.72%
Szabad cash flow növekedés
-31.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
48.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
13.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
26.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
352.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.45%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
45.98%
Követelések növekedése
13.77%
Készletek növekedése
5009.16%
Eszközök növekedése
14.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.28%
Adósság növekedése
11.66%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
22.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,112,736,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,112,736,000
Jövedelem Minőség
1.94
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.10%
Capex és értékcsökkenés
-82.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.52%
Graham szám
43.13
Tárgyi eszközök megtérülése
3.04%
Graham nettó nettó
-27.33
Működő tőke
-185,513,000
Tárgyi eszközök értéke
6,741,498,000
Nettó forgóeszközérték
-4,909,879,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
201,865,000
Átlagos kötelezettségek
337,935,500
Átlagos készlet
158,101,000
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
332
Készleten lévő készlet napjai
298
ROIC
0.95%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.56, és az ár-könyvérték arány, 1.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.48, és az ár/üzemi cash flow, 15.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.56
Ár-könyvérték arány
1.56
Ár/értékesítés arány
8.00
Ár cash flow arány
15.10
Ár-nyereség-növekedési arány
6.63
Vállalati érték többszörös
6.95
Árfolyam Fair Value
1.56
Ár/működési cash flow arány
15.10
Ár/szabad cash flow arány
23.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.18
Vállalati érték az EBITDA felett
18.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.39
Eredményhozam
3.09%
Szabad cash flow hozam
3.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
