Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.340%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.365%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.420% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.588%-os megtérülés képvisel, a BIOLASE, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BIOLASE, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -3.905%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BIOLASE, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.162%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A BIOL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 126.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
126.45%
Gyorsasági mutató
61.28%
Készpénzhányad
33.39%
Nyereségességi mutatók
BIOL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -41.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -36.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-41.90%
Hatékony adókulcs
-0.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.16%
EBT per EBIT
114.85%
EBIT/bevétel
-36.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségi napok
129
Működési ciklus
169.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
8.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.35
Készletforgalom
2.84
Befektetett eszközök forgalma
6.98
Eszközök forgalma
1.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -4.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-4.65
Szabad cash flow részvényenként
-5.08
Részvényenkénti készpénz
2.17
Működési cash flow értékesítési arány
-0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.09
Cash Flow fedezeti arány
-0.82
Rövid távú fedezeti arány
-4.47
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-10.75
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-10.75
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -69.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 101.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 101.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -7.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.82%
Adósság-tőke arány
-69.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
101.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
101.46%
Kamatfedezettség
-7.60
Cash Flow/adósság arány
-0.82
Vállalati saját tőke szorzó
-142.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -16.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.47
Nettó nyereség részvényenként
-16.14
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.48
Saját tőke részvényenként
-0.19
Kamatadósság részvényenként
15.26
Capex részvényenként
-1.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 29.21%, és a működési jövedelem növekedése, 29.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 96.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.45%
Bruttó nyereség növekedése
5.11%
EBIT növekedés
29.21%
Üzemi eredmény növekedése
29.21%
Nettó jövedelem növekedése
27.95%
EPS növekedés
96.09%
EPS hígított növekedés
96.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1744.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1744.16%
Működési cash flow növekedés
47.35%
Szabad cash flow növekedés
49.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-95.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
97.89%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.61%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.05%
Követelések növekedése
-6.13%
Készletek növekedése
-28.02%
Eszközök növekedése
-8.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.27%
Adósság növekedése
19.00%
K+F költségek növekedése
-17.36%
SGA kiadások növekedése
-15.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,775,360, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.21 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.21% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 9.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,775,360
Jövedelem Minőség
0.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.67%
Capex és értékcsökkenés
-46.85%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.51%
Graham szám
8.38
Tárgyi eszközök megtérülése
-64.12%
Graham nettó nettó
-14.83
Működő tőke
5,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,173,000
Nettó forgóeszközérték
-10,485,000
Befektetett tőke
-69
Átlagos követelések
5,662,000
Átlagos kötelezettségek
5,925,500
Átlagos készlet
13,658,500
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
129
ROIC
-106.35%
ROE
83.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -2.13, és az ár-könyvérték arány, -2.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.38, és az ár/üzemi cash flow, -0.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-2.13
Ár-könyvérték arány
-2.13
Ár/értékesítés arány
0.12
Ár cash flow arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
0.35
Árfolyam Fair Value
-2.13
Ár/működési cash flow arány
-0.04
Ár/szabad cash flow arány
-0.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-5.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.26
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.91
Eredményhozam
-1441.43%
Szabad cash flow hozam
-1076.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
