Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.550%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.170%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.345% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.289%-os megtérülés képvisel, a QHSLab, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A QHSLab, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.941%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a QHSLab, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.639%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
QHSLab, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.08685-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.07651-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a QHSLab, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A USAQ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 7.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (5.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
7.59%
Gyorsasági mutató
5.98%
Készpénzhányad
2.51%
Nyereségességi mutatók
USAQ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -33.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -30.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 195.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -17.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-33.24%
Hatékony adókulcs
-30.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.85%
EBT per EBIT
195.02%
EBIT/bevétel
-17.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségi napok
15
Működési ciklus
33.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
-12
Követelések forgalma
19.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.03
Készletforgalom
25.15
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Rövid távú fedezeti arány
-0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 105.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -4.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -1.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
105.95%
Adósság-tőke arány
-4.74
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
126.72%
Kamatfedezettség
-1.04
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
-4.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.15
Nettó nyereség részvényenként
-0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.20
Saját tőke részvényenként
-0.04
Kamatadósság részvényenként
0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 57.16%, és a működési jövedelem növekedése, 57.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 67.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 68.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.34%
Bruttó nyereség növekedése
16.46%
EBIT növekedés
57.16%
Üzemi eredmény növekedése
57.16%
Nettó jövedelem növekedése
67.28%
EPS növekedés
68.94%
EPS hígított növekedés
68.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.66%
Működési cash flow növekedés
54.52%
Szabad cash flow növekedés
58.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
644.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
36.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
22.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-362.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
88.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
73.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.34%
Követelések növekedése
49.54%
Készletek növekedése
-51.43%
Eszközök növekedése
-14.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-570.69%
Adósság növekedése
6.13%
K+F költségek növekedése
12.57%
SGA kiadások növekedése
-18.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,577,479.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,577,479.12
Jövedelem Minőség
0.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
90.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.43%
Graham szám
0.21
Tárgyi eszközök megtérülése
-299.98%
Graham nettó nettó
-0.21
Működő tőke
-1,900,917
Tárgyi eszközök értéke
-1,900,917
Nettó forgóeszközérték
-1,900,917
Befektetett tőke
-5
Átlagos követelések
59,558
Átlagos kötelezettségek
82,325
Átlagos készlet
38,510.5
Kintlévőségi napok
18
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
-17.08%
ROE
1.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -2.85, és az ár-könyvérték arány, -2.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.03, és az ár/üzemi cash flow, -6.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-2.85
Ár-könyvérték arány
-2.85
Ár/értékesítés arány
0.80
Ár cash flow arány
-6.70
Vállalati érték többszörös
6.65
Árfolyam Fair Value
-2.85
Ár/működési cash flow arány
-6.70
Ár/szabad cash flow arány
-7.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-2.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.83
Vállalati érték az EBITDA felett
-27.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.15
Eredményhozam
-55.26%
Szabad cash flow hozam
-18.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
