Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.193%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.039%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a Boozt AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Boozt AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Boozt AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Boozt AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.32-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Boozt AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BOZTY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 170.62% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
170.62%
Gyorsasági mutató
42.15%
Készpénzhányad
32.50%
Nyereségességi mutatók
BOZTY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.44%
Hatékony adókulcs
11.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.07%
EBT per EBIT
89.01%
EBIT/bevétel
3.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
150
Működési ciklus
159.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
38.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.53
Készletforgalom
2.44
Befektetett eszközök forgalma
5.74
Eszközök forgalma
1.39
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.55
Szabad cash flow részvényenként
0.73
Részvényenkénti készpénz
10.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.43
Rövid távú fedezeti arány
1.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.63%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.96%
Kamatfedezettség
7.05
Cash Flow/adósság arány
0.43
Vállalati saját tőke szorzó
2.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 118.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 41.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
118.05
Nettó nyereség részvényenként
3.55
Könyv szerinti érték részvényenként
41.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.35
Saját tőke részvényenként
41.42
Kamatadósság részvényenként
8.34
Capex részvényenként
-1.84
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -88.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.51%, és a működési jövedelem növekedése, 20.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 25.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 22.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.00%
Bruttó nyereség növekedése
-88.56%
EBIT növekedés
20.51%
Üzemi eredmény növekedése
20.51%
Nettó jövedelem növekedése
25.20%
EPS növekedés
22.46%
EPS hígított növekedés
23.81%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.36%
Működési cash flow növekedés
-83.98%
Szabad cash flow növekedés
-97.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1122.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
132.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
234.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
880.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-84.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
755.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
356.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
52.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4453.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
161.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.21%
Követelések növekedése
93.64%
Készletek növekedése
11.89%
Eszközök növekedése
-0.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.27%
Adósság növekedése
-12.95%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,234,294,614.641, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -93.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,234,294,614.641
Jövedelem Minőség
0.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-93.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.56%
Capex és értékcsökkenés
-48.21%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.93%
Graham szám
57.52
Tárgyi eszközök megtérülése
4.35%
Graham nettó nettó
-7.42
Működő tőke
1,595,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,125,000,000
Nettó forgóeszközérték
772,000,000
Átlagos követelések
148,350,000
Átlagos kötelezettségek
1,262,450,000
Átlagos készlet
2,159,800,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készleten lévő készlet napjai
138
ROIC
8.12%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.30, és az ár-könyvérték arány, 3.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 182.32, és az ár/üzemi cash flow, 37.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.30
Ár-könyvérték arány
3.30
Ár/értékesítés arány
1.11
Ár cash flow arány
37.73
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
14.96
Árfolyam Fair Value
3.30
Ár/működési cash flow arány
37.73
Ár/szabad cash flow arány
182.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.06
Vállalati érték az EBITDA felett
14.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
63.34
Eredményhozam
2.67%
Szabad cash flow hozam
0.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
