Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.392%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.106%-os megtérülés képvisel, a Mr Price Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mr Price Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.024%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mr Price Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.202%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mr Price Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mr Price Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MRPZF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.10%
Gyorsasági mutató
52.01%
Készpénzhányad
17.58%
Nyereségességi mutatók
MRPZF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.04%
Hatékony adókulcs
26.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.33%
EBT per EBIT
104.55%
EBIT/bevétel
11.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
129
Működési ciklus
157.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készpénz-átváltási ciklus
63
Követelések forgalma
12.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.88
Készletforgalom
2.84
Befektetett eszközök forgalma
3.27
Eszközök forgalma
1.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.66 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.56
Szabad cash flow részvényenként
1.35
Részvényenkénti készpénz
0.30
Kifizetési arány
0.66
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
2.89
Rövid távú fedezeti arány
2.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.46
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.09%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.83%
Kamatfedezettség
5.18
Cash Flow/adósság arány
2.89
Vállalati saját tőke szorzó
2.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.91
Nettó nyereség részvényenként
0.68
Könyv szerinti érték részvényenként
2.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.21
Saját tőke részvényenként
2.82
Kamatadósság részvényenként
0.63
Capex részvényenként
-0.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -43.77%, és a működési jövedelem növekedése, -43.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -6.93%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.30%
Bruttó nyereség növekedése
16.96%
EBIT növekedés
-43.77%
Üzemi eredmény növekedése
-43.77%
Nettó jövedelem növekedése
-6.93%
EPS növekedés
-6.77%
EPS hígított növekedés
-6.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.12%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.11%
Működési cash flow növekedés
23.57%
Szabad cash flow növekedés
23.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
132.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
289.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
70.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
92.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
273.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
75.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
135.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.70%
Követelések növekedése
6.60%
Készletek növekedése
85.06%
Eszközök növekedése
26.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.16%
Adósság növekedése
23.50%
SGA kiadások növekedése
21.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 45,389,056,727.714, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
45,389,056,727.714
Jövedelem Minőség
1.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
1.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.63%
Capex és értékcsökkenés
-36.07%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10.57%
Graham szám
6.55
Tárgyi eszközök megtérülése
15.25%
Graham nettó nettó
-1.70
Működő tőke
245,017,800
Tárgyi eszközök értéke
311,252,400
Nettó forgóeszközérték
-171,585,000
Átlagos követelések
147,503,550
Átlagos kötelezettségek
144,897,149.5
Átlagos készlet
338,957,700
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 55.00, és az ár-könyvérték arány, 55.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 19.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 106.42, és az ár/üzemi cash flow, 94.08, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
55.00
Ár-könyvérték arány
55.00
Ár/értékesítés arány
19.17
Ár cash flow arány
94.08
Ár-nyereség-növekedési arány
0.46
Vállalati érték többszörös
169.77
Árfolyam Fair Value
55.00
Ár/működési cash flow arány
94.08
Ár/szabad cash flow arány
106.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
61.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
25.52
Vállalati érték az EBITDA felett
128.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
136.94
Eredményhozam
0.39%
Szabad cash flow hozam
0.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
