Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.418%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.181%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.026%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.71577-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.71577-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CASN4.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 125.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (106.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
125.04%
Gyorsasági mutató
106.86%
Készpénzhányad
6.39%
Nyereségességi mutatók
CASN4.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 26.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.72%
Hatékony adókulcs
34.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.76%
EBT per EBIT
26.05%
EBIT/bevétel
18.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
50
Működési ciklus
123.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
4.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.24
Készletforgalom
7.29
Befektetett eszközök forgalma
15.36
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.27
Szabad cash flow részvényenként
-0.18
Részvényenkénti készpénz
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.66
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.71%
Adósság-tőke arány
1.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.25%
Kamatfedezettség
1.33
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
2.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.57
Nettó nyereség részvényenként
0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
1.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.32
Saját tőke részvényenként
1.93
Kamatadósság részvényenként
2.32
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.72%, és a működési jövedelem növekedése, -1.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -35.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.78%
Bruttó nyereség növekedése
3.53%
EBIT növekedés
-1.72%
Üzemi eredmény növekedése
-1.72%
Nettó jövedelem növekedése
-31.83%
EPS növekedés
-35.40%
EPS hígított növekedés
-35.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.55%
Működési cash flow növekedés
14.59%
Szabad cash flow növekedés
-172.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-48.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-72.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
293.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
397.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-29.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
37.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-7.27%
Készletek növekedése
98.33%
Eszközök növekedése
11.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.54%
Adósság növekedése
17.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,167,244,078.442, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -166.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,167,244,078.442
Jövedelem Minőség
5.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-166.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.28%
Capex és értékcsökkenés
-253.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-0.12%
Graham szám
1.45
Tárgyi eszközök megtérülése
1.52%
Graham nettó nettó
-2.16
Működő tőke
183,796,000
Tárgyi eszközök értéke
331,051,000
Nettó forgóeszközérték
-2,094,519,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
345,330,500
Átlagos kötelezettségek
122,416,000
Átlagos készlet
130,742,000
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
50
ROIC
4.49%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.07, és az ár-könyvérték arány, 5.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -50.60, és az ár/üzemi cash flow, 36.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.07
Ár-könyvérték arány
5.07
Ár/értékesítés arány
5.70
Ár cash flow arány
36.51
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.34
Vállalati érték többszörös
14.98
Árfolyam Fair Value
5.07
Ár/működési cash flow arány
36.51
Ár/szabad cash flow arány
-50.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.22
Vállalati érték az EBITDA felett
21.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.57
Eredményhozam
0.63%
Szabad cash flow hozam
-2.29%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
