Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.436%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.217%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.172% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Castrol India Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.429%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Castrol India Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $203.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $187-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Castrol India Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
CASTROLIND.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.21%
Hatékony adókulcs
25.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.09%
EBT per EBIT
106.97%
EBIT/bevétel
21.69%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.69
Szabad cash flow részvényenként
6.69
Részvényenkénti készpénz
11.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 138.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
138.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 51.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
51.30
Nettó nyereség részvényenként
8.74
Könyv szerinti érték részvényenként
21.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.33
Saját tőke részvényenként
21.45
Kamatadósság részvényenként
0.85
Capex részvényenként
-0.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.36%, és a működési jövedelem növekedése, 4.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.29%
Bruttó nyereség növekedése
6.96%
EBIT növekedés
4.36%
Üzemi eredmény növekedése
4.36%
Nettó jövedelem növekedése
6.01%
EPS növekedés
6.07%
EPS hígított növekedés
6.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.33%
Működési cash flow növekedés
-6.83%
Szabad cash flow növekedés
-6.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
69.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
115.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.24%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
69.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
82.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
85.71%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.18%
Követelések növekedése
12.47%
Készletek növekedése
-0.28%
Eszközök növekedése
11.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.50%
Adósság növekedése
54.05%
K+F költségek növekedése
34.56%
SGA kiadások növekedése
54.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 185,056,512,059.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.12% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
185,056,512,059.2
Jövedelem Minőség
0.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.12%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.88%
Capex és értékcsökkenés
-103.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
64.93
Tárgyi eszközök megtérülése
26.11%
Graham nettó nettó
5.41
Működő tőke
11,083,800,000
Tárgyi eszközök értéke
20,111,400,000
Nettó forgóeszközérték
10,255,800,000
Átlagos követelések
3,996,450,000
Átlagos kötelezettségek
6,926,450,000
Átlagos készlet
5,336,800,000
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.75, és az ár-könyvérték arány, 8.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.07, és az ár/üzemi cash flow, 28.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.75
Ár-könyvérték arány
8.75
Ár/értékesítés arány
3.64
Ár cash flow arány
28.07
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.20
Vállalati érték többszörös
14.54
Árfolyam Fair Value
8.75
Ár/működési cash flow arány
28.07
Ár/szabad cash flow arány
28.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.65
Vállalati érték az EBITDA felett
14.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.69
Eredményhozam
4.57%
Szabad cash flow hozam
4.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
