Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.237%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.080%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.121% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.096%-os megtérülés képvisel, a Companhia Brasileira de Distribuição ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Companhia Brasileira de Distribuição eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.289%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Companhia Brasileira de Distribuição tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Companhia Brasileira de Distribuição részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Companhia Brasileira de Distribuição részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CBD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 120.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
120.85%
Gyorsasági mutató
86.73%
Készpénzhányad
47.73%
Nyereségességi mutatók
CBD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 120.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 673.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 22.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.80%
Hatékony adókulcs
120.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
673.78%
EBT per EBIT
22.46%
EBIT/bevétel
-8.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
49
Működési ciklus
79.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
-1
Követelések forgalma
11.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.52
Készletforgalom
7.53
Befektetett eszközök forgalma
2.93
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.97
Szabad cash flow részvényenként
-3.37
Részvényenkénti készpénz
13.88
Kifizetési arány
-0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-3.47
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.22
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.20
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.71%
Adósság-tőke arány
1.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
54.93%
Kamatfedezettség
-1.31
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
5.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 71.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -8.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
71.30
Nettó nyereség részvényenként
-8.41
Könyv szerinti érték részvényenként
17.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.20
Saját tőke részvényenként
17.47
Kamatadósság részvényenként
26.43
Capex részvényenként
-4.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -34.90%, és a működési jövedelem növekedése, -34.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -163.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -162.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.14%
Bruttó nyereség növekedése
-11.67%
EBIT növekedés
-34.90%
Üzemi eredmény növekedése
-34.90%
Nettó jövedelem növekedése
-163.76%
EPS növekedés
-162.81%
EPS hígított növekedés
-162.81%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.37%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-57.89%
Működési cash flow növekedés
23.15%
Szabad cash flow növekedés
27.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-67.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-62.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-310.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-287.97%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-281.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-51.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-57.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-65.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-75.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-68.49%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-67.21%
Követelések növekedése
-8.78%
Készletek növekedése
-4.59%
Eszközök növekedése
-44.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-59.29%
Adósság növekedése
-3.29%
SGA kiadások növekedése
11.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,651,161,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 705.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,651,161,600
Jövedelem Minőség
3.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
705.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.08%
Capex és értékcsökkenés
-103.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
57.50
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.05%
Graham nettó nettó
-50.23
Működő tőke
1,298,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,070,000,000
Nettó forgóeszközérték
-12,000,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,730,500,000
Átlagos kötelezettségek
3,188,000,000
Átlagos készlet
1,999,000,000
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
0.57%
ROE
-0.48%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.13, és az ár-könyvérték arány, 0.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.23, és az ár/üzemi cash flow, 2.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.13
Ár-könyvérték arány
0.13
Ár/értékesítés arány
0.06
Ár cash flow arány
2.36
Vállalati érték többszörös
-2.79
Árfolyam Fair Value
0.13
Ár/működési cash flow arány
2.36
Ár/szabad cash flow arány
-1.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.40
Vállalati érték az EBITDA felett
6.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.09
Eredményhozam
-216.67%
Szabad cash flow hozam
-127.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
