Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.204%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.144%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.093% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Cameco Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cameco Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.039%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cameco Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.043%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cameco Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $46.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cameco Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CCJ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 142.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (38.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
142.37%
Gyorsasági mutató
38.44%
Készpénzhányad
15.95%
Nyereségességi mutatók
CCJ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 40.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.89%
Hatékony adókulcs
40.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.90%
EBT per EBIT
82.79%
EBIT/bevétel
14.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségi napok
166
Működési ciklus
199.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
131
Követelések forgalma
10.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.35
Készletforgalom
2.20
Befektetett eszközök forgalma
0.76
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.99, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.47, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.46
Szabad cash flow részvényenként
0.99
Részvényenkénti készpénz
0.47
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.68
Cash Flow fedezeti arány
0.34
Rövid távú fedezeti arány
1.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.36
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.12%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.04%
Kamatfedezettség
3.45
Cash Flow/adósság arány
0.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.97
Nettó nyereség részvényenként
0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
14.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.96
Saját tőke részvényenként
14.06
Kamatadósság részvényenként
4.33
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 38.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 119.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 88.67%, és a működési jövedelem növekedése, 88.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 303.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 277.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
38.53%
Bruttó nyereség növekedése
119.69%
EBIT növekedés
88.67%
Üzemi eredmény növekedése
88.67%
Nettó jövedelem növekedése
303.71%
EPS növekedés
277.27%
EPS hígított növekedés
277.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.93%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.10%
Működési cash flow növekedés
112.52%
Szabad cash flow növekedés
206.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
11.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
939.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
719.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.26%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-69.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.35%
Követelések növekedése
94.91%
Készletek növekedése
-15.85%
Eszközök növekedése
15.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.29%
Adósság növekedése
79.81%
K+F költségek növekedése
72.78%
SGA kiadások növekedése
42.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,955,120,656.241, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.81% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,955,120,656.241
Jövedelem Minőség
1.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.94%
Capex és értékcsökkenés
-60.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
16.23
Tárgyi eszközök megtérülése
3.65%
Graham nettó nettó
-6.02
Működő tőke
652,786,000
Tárgyi eszközök értéke
6,050,732,000
Nettó forgóeszközérték
-1,997,858,000
Átlagos követelések
320,243,500
Átlagos kötelezettségek
319,432,000
Átlagos készlet
757,434,500
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.12, és az ár-könyvérték arány, 4.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 88.66, és az ár/üzemi cash flow, 48.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.12
Ár-könyvérték arány
4.12
Ár/értékesítés arány
12.24
Ár cash flow arány
48.79
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.35
Vállalati érték többszörös
48.76
Árfolyam Fair Value
4.12
Ár/működési cash flow arány
48.79
Ár/szabad cash flow arány
88.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.03
Vállalati érték az EBITDA felett
52.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
40.10
Eredményhozam
1.46%
Szabad cash flow hozam
2.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
