Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.297%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.249%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 1.527% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.382%-os megtérülés képvisel, a Cogent Communications Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cogent Communications Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.299%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cogent Communications Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cogent Communications Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $65.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $63.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cogent Communications Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CCOI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.49%
Gyorsasági mutató
53.64%
Készpénzhányad
28.16%
Nyereségességi mutatók
CCOI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 142.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.89%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -573.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
142.82%
Hatékony adókulcs
-1.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.89%
EBT per EBIT
-573.62%
EBIT/bevétel
-24.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Működési ciklus
49.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
19
Követelések forgalma
7.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.05
Befektetett eszközök forgalma
0.41
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.02
Szabad cash flow részvényenként
-3.09
Részvényenkénti készpénz
2.50
Kifizetési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-197.54
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.01
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 58.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.70 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
58.84%
Adósság-tőke arány
3.70
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
77.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
78.71%
Kamatfedezettség
-11.97
Vállalati saját tőke szorzó
6.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 26.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.86
Nettó nyereség részvényenként
26.88
Könyv szerinti érték részvényenként
12.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.89
Saját tőke részvényenként
12.87
Kamatadósság részvényenként
25.01
Capex részvényenként
-2.74
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 56.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -55.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -197.26%, és a működési jövedelem növekedése, -197.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24646.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 24336.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
56.92%
Bruttó nyereség növekedése
-55.72%
EBIT növekedés
-197.26%
Üzemi eredmény növekedése
-197.26%
Nettó jövedelem növekedése
24646.23%
EPS növekedés
24336.36%
EPS hígított növekedés
24100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.86%
Működési cash flow növekedés
-90.01%
Szabad cash flow növekedés
-218.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
164.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
72.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-87.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-88.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2094.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4145.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19770.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
207.80%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
491.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
301.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
402.23%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.19%
Követelések növekedése
623.56%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
243.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
216.30%
Adósság növekedése
34.91%
SGA kiadások növekedése
68.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,317,594,837.66, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -747.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,317,594,837.66
Jövedelem Minőség
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-747.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.78%
Capex és értékcsökkenés
-55.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.86%
Graham szám
88.22
Tárgyi eszközök megtérülése
42.43%
Graham nettó nettó
-53.01
Működő tőke
140,302,999
Tárgyi eszközök értéke
136,741,000
Nettó forgóeszközérték
-2,350,655,001
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
181,690,500
Átlagos kötelezettségek
37,782,000
Átlagos készlet
26,064,500
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.84, és az ár-könyvérték arány, 5.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.96, és az ár/üzemi cash flow, 3942.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.84
Ár-könyvérték arány
5.84
Ár/értékesítés arány
3.72
Ár cash flow arány
3942.84
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
4.79
Árfolyam Fair Value
5.84
Ár/működési cash flow arány
3942.84
Ár/szabad cash flow arány
-19.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.65
Vállalati érték az EBITDA felett
43.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
306.58
Eredményhozam
35.34%
Szabad cash flow hozam
-3.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
