Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.649%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.258%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.218% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 14.532%-os megtérülés képvisel, a CONSOL Energy Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CONSOL Energy Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.392%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CONSOL Energy Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.639%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CONSOL Energy Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $83.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $80.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CONSOL Energy Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
CEIX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.78%
Hatékony adókulcs
15.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.43%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
25.78%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 21.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
21.39
Szabad cash flow részvényenként
15.90
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
3.30
Rövid távú fedezeti arány
52.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.21
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 573.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.31%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
573.13%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.31%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.03%
Kamatfedezettség
25.55
Cash Flow/adósság arány
3.30
Vállalati saját tőke szorzó
0.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 76.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 19.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
76.09
Nettó nyereség részvényenként
19.91
Könyv szerinti érték részvényenként
40.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40.78
Saját tőke részvényenként
40.78
Kamatadósság részvényenként
7.34
Capex részvényenként
-5.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -22.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.94%, és a működési jövedelem növekedése, -9.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 48.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.67%
Bruttó nyereség növekedése
-22.55%
EBIT növekedés
-9.94%
Üzemi eredmény növekedése
-9.94%
Nettó jövedelem növekedése
40.45%
EPS növekedés
48.47%
EPS hígított növekedés
52.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-10.54%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-12.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.02%
Működési cash flow növekedés
31.79%
Szabad cash flow növekedés
43.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
144.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
42.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
86.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
455.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
102.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
284.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4253.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-83.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
271.08%
SGA kiadások növekedése
-11.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,324,580,476.62, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,324,580,476.62
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.69%
Capex és értékcsökkenés
-69.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.40%
Graham szám
135.17
Tárgyi eszközök megtérülése
24.52%
Graham nettó nettó
-26.89
Működő tőke
157,282,000
Tárgyi eszközök értéke
1,343,442,000
Nettó forgóeszközérték
-730,555,000
Átlagos követelések
159,252,000
Átlagos kötelezettségek
133,737,500
Átlagos készlet
77,222,000
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készleten lévő készlet napjai
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.03, és az ár-könyvérték arány, 2.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.10, és az ár/üzemi cash flow, 4.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.03
Ár-könyvérték arány
2.03
Ár/értékesítés arány
1.07
Ár cash flow arány
4.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
2.70
Árfolyam Fair Value
2.03
Ár/működési cash flow arány
4.11
Ár/szabad cash flow arány
5.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.33
Vállalati érték az EBITDA felett
3.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.88
Eredményhozam
19.81%
Szabad cash flow hozam
20.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
