Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.459%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.173%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.031%-os megtérülés képvisel, a Charter Communications, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Charter Communications, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.417%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Charter Communications, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Charter Communications, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $263.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $253.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Charter Communications, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHTR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 40.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (33.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
40.23%
Gyorsasági mutató
33.54%
Készpénzhányad
6.05%
Nyereségességi mutatók
CHTR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 74.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.85%
Hatékony adókulcs
0.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.10%
EBT per EBIT
74.49%
EBIT/bevétel
17.26%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
20.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
18.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
34.77
Befektetett eszközök forgalma
1.35
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 99.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 22.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
99.11
Szabad cash flow részvényenként
22.47
Részvényenkénti készpénz
4.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.23
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 66.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 8.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 89.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 89.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 304.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
66.17%
Adósság-tőke arány
8.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
89.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
89.19%
Kamatfedezettség
304.13
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
12.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 365.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 30.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 74.30, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -563.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
365.98
Nettó nyereség részvényenként
30.54
Könyv szerinti érték részvényenként
74.30
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-563.58
Saját tőke részvényenként
74.30
Kamatadósság részvényenként
690.08
Capex részvényenként
-73.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.99%, és a működési jövedelem növekedése, 4.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -9.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.08%
Bruttó nyereség növekedése
17.54%
EBIT növekedés
4.99%
Üzemi eredmény növekedése
4.99%
Nettó jövedelem növekedése
-9.85%
EPS növekedés
-2.43%
EPS hígított növekedés
-2.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.58%
Működési cash flow növekedés
-3.30%
Szabad cash flow növekedés
-42.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
313.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
94.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
313.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
91.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
35.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1765.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
476.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
92.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4435.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-52.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.54%
Követelések növekedése
1.51%
Eszközök növekedése
1.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.59%
Adósság növekedése
0.18%
SGA kiadások növekedése
15.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 155,062,238,511.84, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 67.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -75.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
155,062,238,511.84
Jövedelem Minőség
2.74
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
67.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-75.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.04%
Capex és értékcsökkenés
-125.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.27%
Graham szám
225.96
Tárgyi eszközök megtérülése
9.42%
Graham nettó nettó
-735.58
Működő tőke
-9,082,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-84,091,000,000
Nettó forgóeszközérték
-128,343,000,000
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
2,943,000,000
Átlagos kötelezettségek
941,500,000
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
ROIC
8.86%
ROE
0.41%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.21, és az ár-könyvérték arány, 3.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.74, és az ár/üzemi cash flow, 2.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.21
Ár-könyvérték arány
3.21
Ár/értékesítés arány
0.70
Ár cash flow arány
2.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.01
Vállalati érték többszörös
-4.30
Árfolyam Fair Value
3.21
Ár/működési cash flow arány
2.66
Ár/szabad cash flow arány
11.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.84
Vállalati érték az EBITDA felett
7.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.74
Eredményhozam
7.86%
Szabad cash flow hozam
6.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
