Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.836%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.249% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.150%-os megtérülés képvisel, a Cellebrite DI Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cellebrite DI Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.513%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cellebrite DI Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cellebrite DI Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.89-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cellebrite DI Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CLBT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (149.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (74.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.10%
Gyorsasági mutató
149.79%
Készpénzhányad
74.66%
Nyereségességi mutatók
CLBT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -23.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -227.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-23.24%
Hatékony adókulcs
-7.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.33%
EBT per EBIT
-227.35%
EBIT/bevétel
10.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 420.75% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
150
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
159.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
102
Követelések forgalma
4.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.43
Készletforgalom
5.05
Befektetett eszközök forgalma
10.78
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.52, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.56, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.52
Szabad cash flow részvényenként
0.48
Részvényenkénti készpénz
1.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
7.22
Rövid távú fedezeti arány
20.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
12.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.61%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.23%
Kamatfedezettség
0.31
Cash Flow/adósság arány
7.22
Vállalati saját tőke szorzó
15.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.71
Nettó nyereség részvényenként
-0.43
Könyv szerinti érték részvényenként
0.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.02
Saját tőke részvényenként
0.18
Kamatadósság részvényenként
0.08
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3083.62%, és a működési jövedelem növekedése, 3083.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -167.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -151.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.12%
Bruttó nyereség növekedése
23.63%
EBIT növekedés
3083.62%
Üzemi eredmény növekedése
3083.62%
Nettó jövedelem növekedése
-167.13%
EPS növekedés
-151.19%
EPS hígított növekedés
-157.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
17.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
17.71%
Működési cash flow növekedés
374.78%
Szabad cash flow növekedés
681.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
86.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
86.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
496.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
496.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
44.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-4155.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4155.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1480.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-42.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-42.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-47.22%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-1.89%
Készletek növekedése
-2.32%
Eszközök növekedése
32.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-60.65%
Adósság növekedése
-7.99%
K+F költségek növekedése
4.67%
SGA kiadások növekedése
11.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,471,350,394.34, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 25.96% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,471,350,394.34
Jövedelem Minőség
-1.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
25.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.44%
Capex és értékcsökkenés
-79.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.84%
Graham szám
1.31
Tárgyi eszközök megtérülése
-16.12%
Graham nettó nettó
-0.74
Működő tőke
162,708,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,211,000
Nettó forgóeszközérték
-89,653,000
Átlagos követelések
78,015,000
Átlagos kötelezettségek
6,447,000
Átlagos készlet
10,357,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
73.89%
ROE
-2.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 64.05, és az ár-könyvérték arány, 64.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.58, és az ár/üzemi cash flow, 21.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
64.05
Ár-könyvérték arány
64.05
Ár/értékesítés arány
7.12
Ár cash flow arány
21.47
Vállalati érték többszörös
57.55
Árfolyam Fair Value
64.05
Ár/működési cash flow arány
21.47
Ár/szabad cash flow arány
24.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
48.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.53
Vállalati érték az EBITDA felett
33.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.42
Eredményhozam
-4.92%
Szabad cash flow hozam
5.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
