Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.736%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.306% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.165%-os megtérülés képvisel, a Samsara Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samsara Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.308%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samsara Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.223%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samsara Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.41-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samsara Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IOT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 132.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
132.30%
Gyorsasági mutató
120.71%
Készpénzhányad
22.90%
Nyereségességi mutatók
IOT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -30.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -27.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-30.23%
Hatékony adókulcs
-1.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.18%
EBT per EBIT
111.27%
EBIT/bevétel
-27.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
97.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
5.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.34
Készletforgalom
11.11
Befektetett eszközök forgalma
6.85
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.04
Részvényenkénti készpénz
1.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.93
Cash Flow fedezeti arány
-0.12
Rövid távú fedezeti arány
-0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -23.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.73%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.81%
Kamatfedezettség
-23.80
Cash Flow/adósság arány
-0.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.75
Nettó nyereség részvényenként
-0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
1.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.69
Saját tőke részvényenként
1.71
Kamatadósság részvényenként
0.26
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 43.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 46.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.28%, és a működési jövedelem növekedése, 3.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
43.65%
Bruttó nyereség növekedése
46.92%
EBIT növekedés
3.28%
Üzemi eredmény növekedése
3.28%
Nettó jövedelem növekedése
-15.89%
EPS növekedés
-12.50%
EPS hígított növekedés
-12.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.01%
Működési cash flow növekedés
88.53%
Szabad cash flow növekedés
83.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
631.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
631.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
250.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
94.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
94.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
93.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-19.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-27.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
351.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
351.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
260.68%
Követelések növekedése
35.70%
Készletek növekedése
-45.19%
Eszközök növekedése
7.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.20%
Adósság növekedése
-19.06%
K+F költségek növekedése
37.98%
SGA kiadások növekedése
26.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,352,855,067.51, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.21 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 27.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 92.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,352,855,067.51
Jövedelem Minőség
0.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
92.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.17%
Capex és értékcsökkenés
-9.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
25.29%
Graham szám
4.54
Tárgyi eszközök megtérülése
-16.65%
Graham nettó nettó
-0.25
Működő tőke
191,134,000
Tárgyi eszközök értéke
902,692,000
Nettó forgóeszközérték
-36,748,000
Átlagos követelések
144,798,000
Átlagos kötelezettségek
38,212,500
Átlagos készlet
31,404,500
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
-24.92%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 23.60, és az ár-könyvérték arány, 23.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 23.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -961.14, és az ár/üzemi cash flow, -1827.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
23.60
Ár-könyvérték arány
23.60
Ár/értékesítés arány
23.35
Ár cash flow arány
-1827.69
Ár-nyereség-növekedési arány
6.03
Vállalati érték többszörös
-108.86
Árfolyam Fair Value
23.60
Ár/működési cash flow arány
-1827.69
Ár/szabad cash flow arány
-961.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
19.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
18.51
Vállalati érték az EBITDA felett
-126.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1468.71
Eredményhozam
-1.65%
Szabad cash flow hozam
-0.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
