Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.099%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.055%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.038% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Celestica Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Celestica Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.187%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Celestica Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.174%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Celestica Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.81-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Celestica Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CLS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 142.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (70.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
142.01%
Gyorsasági mutató
70.07%
Készpénzhányad
10.11%
Nyereségességi mutatók
CLS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.21%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.62%
Hatékony adókulcs
16.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.13%
EBT per EBIT
83.21%
EBIT/bevétel
5.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségi napok
95
Működési ciklus
174.06
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
107
Követelések forgalma
4.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.45
Készletforgalom
3.86
Befektetett eszközök forgalma
12.95
Eszközök forgalma
1.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.91
Szabad cash flow részvényenként
2.79
Részvényenkénti készpénz
2.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.74
Rövid távú fedezeti arány
8.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.50
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.02%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.91%
Kamatfedezettség
6.47
Cash Flow/adósság arány
0.74
Vállalati saját tőke szorzó
3.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 67.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
67.50
Nettó nyereség részvényenként
2.04
Könyv szerinti érték részvényenként
14.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.28
Saját tőke részvényenként
14.65
Kamatadósság részvényenként
5.96
Capex részvényenként
-1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 54.09%, és a működési jövedelem növekedése, 54.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 68.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 83.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.82%
Bruttó nyereség növekedése
18.25%
EBIT növekedés
54.09%
Üzemi eredmény növekedése
54.09%
Nettó jövedelem növekedése
68.11%
EPS növekedés
83.19%
EPS hígított növekedés
83.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.67%
Működési cash flow növekedés
24.50%
Szabad cash flow növekedés
28.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
113.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
279.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1200.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
66.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
216.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
187.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
333.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.23%
Követelések növekedése
28.51%
Készletek növekedése
-10.85%
Eszközök növekedése
4.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.84%
Adósság növekedése
-0.93%
K+F költségek növekedése
33.95%
SGA kiadások növekedése
1.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,926,818,038, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -34.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,926,818,038
Jövedelem Minőség
1.49
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.57%
Capex és értékcsökkenés
-77.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.69%
Graham szám
25.91
Tárgyi eszközök megtérülése
4.69%
Graham nettó nettó
-11.11
Működő tőke
1,286,484,112
Tárgyi eszközök értéke
1,112,551,823
Nettó forgóeszközérték
388,402,596
Átlagos követelések
1,598,875,888
Átlagos kötelezettségek
1,366,179,009.5
Átlagos készlet
2,222,812,280
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
13.50%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.36, és az ár-könyvérték arány, 3.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.26, és az ár/üzemi cash flow, 12.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.36
Ár-könyvérték arány
3.36
Ár/értékesítés arány
0.68
Ár cash flow arány
12.35
Ár-nyereség-növekedési arány
0.12
Vállalati érték többszörös
8.13
Árfolyam Fair Value
3.36
Ár/működési cash flow arány
12.35
Ár/szabad cash flow arány
17.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.48
Vállalati érték az EBITDA felett
6.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.59
Eredményhozam
6.96%
Szabad cash flow hozam
6.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
