Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.989%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.512%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.311% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a JPMorgan Chase & Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JPMorgan Chase & Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.156%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JPMorgan Chase & Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.022%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JPMorgan Chase & Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $172-ig emelkedett, míg a mélypontja $170.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JPMorgan Chase & Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CMC.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (263.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (161.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.60%
Gyorsasági mutató
263.79%
Készpénzhányad
161.65%
Nyereségességi mutatók
CMC.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 38.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 51.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
38.93%
Hatékony adókulcs
20.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.00%
EBT per EBIT
76.08%
EBIT/bevétel
51.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 124.55% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
264
Működési ciklus
293.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
59223
Készpénz-átváltási ciklus
-58930
Követelések forgalma
1.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.01
Befektetett eszközök forgalma
5.34
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -10.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6.88, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 270.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-10.30
Szabad cash flow részvényenként
-6.88
Részvényenkénti készpénz
270.76
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
-0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.27
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.31 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.04%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.81%
Adósság-tőke arány
1.31
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
54.04%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.77%
Kamatfedezettség
0.93
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
12.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 111.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 89.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.73
Nettó nyereség részvényenként
16.86
Könyv szerinti érték részvényenként
111.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
89.67
Saját tőke részvényenként
111.58
Kamatadósság részvényenként
176.23
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.52%, és a működési jövedelem növekedése, -5.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.40%
Bruttó nyereség növekedése
20.40%
EBIT növekedés
-5.52%
Üzemi eredmény növekedése
-5.52%
Nettó jövedelem növekedése
31.52%
EPS növekedés
34.30%
EPS hígított növekedés
34.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.19%
Működési cash flow növekedés
-87.89%
Szabad cash flow növekedés
-89.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
106.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-84.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.03%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
255.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
76.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
99.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.73%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
186.14%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
53.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.28%
Követelések növekedése
-45.24%
Eszközök növekedése
5.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.20%
Adósság növekedése
-6.47%
SGA kiadások növekedése
12.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 310,228,566,368, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.66% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
310,228,566,368
Jövedelem Minőség
0.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.30
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.66%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.83%
Capex és értékcsökkenés
-17.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.01%
Graham szám
205.75
Tárgyi eszközök megtérülése
1.30%
Graham nettó nettó
-901.91
Működő tőke
717,327,000,000
Tárgyi eszközök értéke
263,497,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,623,516,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
151,716,000,000
Átlagos kötelezettségek
231,050,500,000
Kintlévőségi napok
253
ROIC
6.48%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.70, és az ár-könyvérték arány, 1.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -28.21, és az ár/üzemi cash flow, -19.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.70
Ár-könyvérték arány
1.70
Ár/értékesítés arány
3.49
Ár cash flow arány
-19.10
Ár-nyereség-növekedési arány
5.98
Vállalati érték többszörös
10.01
Árfolyam Fair Value
1.70
Ár/működési cash flow arány
-19.10
Ár/szabad cash flow arány
-28.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.00
Vállalati érték az EBITDA felett
4.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.91
Eredményhozam
9.95%
Szabad cash flow hozam
2.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
