VEZÉRIGAZGATÓ:Ms. Mary Vilakazi B.Com., BCom (Hons), C.A., CA(SA), HDip Auditing
Teljes munkaidős alkalmazottak:50178
Város:Sandton
Cím:4 Merchant Place
IPO:2018-09-13
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Egyszerűbben fogalmazva, FirstRand Limited rendelkezik 5604.139 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.002%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.177% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.001%-os megtérülés képvisel, a FirstRand Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FirstRand Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.016%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FirstRand Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.000%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FirstRand Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FirstRand Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FANDF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 400.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (400.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (400.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
400.41%
Gyorsasági mutató
400.41%
Készpénzhányad
400.41%
Nyereségességi mutatók
FANDF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -10044.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.81%
Hatékony adókulcs
24.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.42%
EBT per EBIT
-10044.92%
EBIT/bevétel
-0.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
400
Befektetett eszközök forgalma
0.82
Eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 526.00, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.71 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.83
Szabad cash flow részvényenként
7.38
Részvényenkénti készpénz
526.00
Kifizetési arány
0.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.99
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.76%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.92%
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
11.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 444.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 126.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 652.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 631.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
444.44
Nettó nyereség részvényenként
126.41
Könyv szerinti érték részvényenként
652.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
631.96
Saját tőke részvényenként
652.16
Kamatadósság részvényenként
1053.35
Capex részvényenként
-17.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.05%, és a működési jövedelem növekedése, 6.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1999.83% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.98%
Bruttó nyereség növekedése
14.98%
EBIT növekedés
6.05%
Üzemi eredmény növekedése
6.05%
Nettó jövedelem növekedése
11.57%
EPS növekedés
1999.83%
EPS hígított növekedés
1999.83%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-94.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-94.71%
Működési cash flow növekedés
386.23%
Szabad cash flow növekedés
593.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4289.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2625.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
2282.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6265.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2988.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2161.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
4571.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2524.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3802.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4561.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2784.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2375.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
75.65%
Eszközök növekedése
14.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1972.53%
Adósság növekedése
9.95%
SGA kiadások növekedése
16.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 70,257,063,816, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.89% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
70,257,063,816
Jövedelem Minőség
1.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.89%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.94%
Capex és értékcsökkenés
-114.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.85%
Graham szám
1361.93
Tárgyi eszközök megtérülése
1.64%
Graham nettó nettó
-6461.87
Működő tőke
153,098,000,000
Tárgyi eszközök értéke
187,403,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,914,540,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
5,274,500,000
Átlagos kötelezettségek
26,891,000,000
Kintlévőségi napok
19
ROIC
8.77%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.01, és az ár-könyvérték arány, 0.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.54, és az ár/üzemi cash flow, 0.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.01
Ár-könyvérték arány
0.01
Ár/értékesítés arány
1.07
Ár cash flow arány
0.39
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
465.42
Árfolyam Fair Value
0.01
Ár/működési cash flow arány
0.39
Ár/szabad cash flow arány
8.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.53
Vállalati érték az EBITDA felett
1.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.47
Eredményhozam
175.57%
Szabad cash flow hozam
198.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
