Egyszerűbben fogalmazva, UBS Group AG rendelkezik 3206.428 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.850%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.731% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a UBS Group AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A UBS Group AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.365%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a UBS Group AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.020%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
UBS Group AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $25.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $25.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UBS Group AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UBSG.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 793.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (793.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (738.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
793.51%
Gyorsasági mutató
793.51%
Készpénzhányad
738.79%
Nyereségességi mutatók
UBSG.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 75.38% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 85.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
75.38%
Hatékony adókulcs
2.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.01%
EBT per EBIT
88.67%
EBIT/bevétel
85.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 8 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 7 készpénz-átalakítási ciklus és a 187.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
794
Követelések forgalma
1.87
Befektetett eszközök forgalma
2.21
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 26.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 26.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 98.09, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 2.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
26.68
Szabad cash flow részvényenként
26.16
Részvényenkénti készpénz
98.09
Működési cash flow értékesítési arány
2.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
2.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
51.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
51.08
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 82.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.56%
Adósság-tőke arány
4.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
80.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
82.26%
Kamatfedezettség
1.19
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
19.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.39
Nettó nyereség részvényenként
8.83
Könyv szerinti érték részvényenként
27.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.47
Saját tőke részvényenként
27.69
Kamatadósság részvényenként
137.30
Capex részvényenként
-0.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 85.31%, és a működési jövedelem növekedése, 85.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 265.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 293.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.41%
Bruttó nyereség növekedése
17.41%
EBIT növekedés
85.31%
Üzemi eredmény növekedése
85.31%
Nettó jövedelem növekedése
265.05%
EPS növekedés
293.59%
EPS hígított növekedés
291.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.99%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.12%
Működési cash flow növekedés
487.62%
Szabad cash flow növekedés
548.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
67.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
252.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
164.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
773.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
572.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
382.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
93.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.80%
Követelések növekedése
-10.21%
Eszközök növekedése
55.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
58.74%
Adósság növekedése
89.42%
SGA kiadások növekedése
42.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 149,816,367,479.958, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
149,816,367,479.958
Jövedelem Minőség
3.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.78
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.31%
Capex és értékcsökkenés
-44.93%
Graham szám
74.18
Tárgyi eszközök megtérülése
1.63%
Graham nettó nettó
-411.60
Működő tőke
294,896,000,000
Tárgyi eszközök értéke
80,301,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,292,335,000,000
Befektetett tőke
5
Átlagos követelések
22,233,500,000
Átlagos kötelezettségek
44,778,000,000
Kintlévőségi napok
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.07, és az ár-könyvérték arány, 1.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.10, és az ár/üzemi cash flow, 1.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.07
Ár-könyvérték arány
1.07
Ár/értékesítés arány
2.36
Ár cash flow arány
1.09
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
1.12
Árfolyam Fair Value
1.07
Ár/működési cash flow arány
1.09
Ár/szabad cash flow arány
1.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.84
Vállalati érték az EBITDA felett
4.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.74
Eredményhozam
28.46%
Szabad cash flow hozam
86.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
