Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.566%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.027%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.132% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.078%-os megtérülés képvisel, a Cumulus Media Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cumulus Media Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.335%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cumulus Media Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.018%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cumulus Media Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.73-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.61-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cumulus Media Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CMLS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 197.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
197.54%
Gyorsasági mutató
172.46%
Készpénzhányad
48.87%
Nyereségességi mutatók
CMLS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -11.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -16.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 113.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -433.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-11.64%
Hatékony adókulcs
-16.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
113.18%
EBT per EBIT
-433.74%
EBIT/bevétel
2.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
172
Működési ciklus
75.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
-38
Követelések forgalma
4.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.24
Befektetett eszközök forgalma
2.85
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.49
Szabad cash flow részvényenként
-2.02
Részvényenkénti készpénz
4.10
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
4.16
Cash Flow fedezeti arány
-0.01
Rövid távú fedezeti arány
-0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 71.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 71.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.35%
Adósság-tőke arány
2.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
71.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
71.99%
Kamatfedezettség
0.64
Cash Flow/adósság arány
-0.01
Vállalati saját tőke szorzó
5.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 48.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -6.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -31.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
48.91
Nettó nyereség részvényenként
-6.83
Könyv szerinti érték részvényenként
16.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-31.91
Saját tőke részvényenként
16.60
Kamatadósság részvényenként
45.22
Capex részvényenként
-1.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -25.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -54.94%, és a működési jövedelem növekedése, -54.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -826.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -922.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.43%
Bruttó nyereség növekedése
-25.19%
EBIT növekedés
-54.94%
Üzemi eredmény növekedése
-54.94%
Nettó jövedelem növekedése
-826.08%
EPS növekedés
-922.89%
EPS hígított növekedés
-943.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-11.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-13.76%
Működési cash flow növekedés
-59.66%
Szabad cash flow növekedés
-85.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
94.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-38.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
12.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-242.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-114.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-132.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-29.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-15.20%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-14.18%
Eszközök növekedése
-10.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.52%
Adósság növekedése
19.53%
SGA kiadások növekedése
5.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,042,009,085.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 58.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,042,009,085.32
Jövedelem Minőség
-0.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
58.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.94%
Capex és értékcsökkenés
-38.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
50.49
Tárgyi eszközök megtérülése
-19.56%
Graham nettó nettó
-54.22
Működő tőke
143,158,000
Tárgyi eszközök értéke
-551,047,000
Nettó forgóeszközérték
-866,822,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
197,249,500
Átlagos kötelezettségek
13,427,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
ROIC
4.23%
ROE
-0.41%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.16, és az ár-könyvérték arány, 0.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.30, és az ár/üzemi cash flow, -5.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.16
Ár-könyvérték arány
0.16
Ár/értékesítés arány
0.05
Ár cash flow arány
-5.50
Vállalati érték többszörös
-13.31
Árfolyam Fair Value
0.16
Ár/működési cash flow arány
-5.50
Ár/szabad cash flow arány
-1.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.23
Vállalati érték az EBITDA felett
10.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.91
Eredményhozam
-128.31%
Szabad cash flow hozam
7.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
