Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.108%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.024%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.056%-os megtérülés képvisel, a Cooper-Standard Holdings Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cooper-Standard Holdings Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.374%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cooper-Standard Holdings Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cooper-Standard Holdings Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.94-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cooper-Standard Holdings Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CPS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.42%
Gyorsasági mutató
75.22%
Készpénzhányad
17.32%
Nyereségességi mutatók
CPS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -3.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -13.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 113.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -136.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-3.23%
Hatékony adókulcs
-13.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
113.73%
EBT per EBIT
-136.35%
EBIT/bevétel
2.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
25
Működési ciklus
74.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
7.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.04
Készletforgalom
14.53
Befektetett eszközök forgalma
4.11
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.56, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.18
Szabad cash flow részvényenként
0.25
Részvényenkénti készpénz
6.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
3.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 62.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -9.93 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 111.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 111.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
62.37%
Adósság-tőke arány
-9.93
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
111.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
111.20%
Kamatfedezettség
22.42
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
-15.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 162.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -11.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -4.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
162.25
Nettó nyereség részvényenként
-11.64
Könyv szerinti érték részvényenként
-4.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.62
Saját tőke részvényenként
-4.68
Kamatadósság részvényenként
70.55
Capex részvényenként
-4.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 104.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 153.21%, és a működési jövedelem növekedése, 153.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.50%
Bruttó nyereség növekedése
104.50%
EBIT növekedés
153.21%
Üzemi eredmény növekedése
153.21%
Nettó jövedelem növekedése
7.26%
EPS növekedés
8.13%
EPS hígított növekedés
8.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.96%
Működési cash flow növekedés
424.42%
Szabad cash flow növekedés
134.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-20.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
817.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-456.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-293.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-111.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-110.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-113.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
15.66%
Készletek növekedése
-6.92%
Eszközök növekedése
-4.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-174.76%
Adósság növekedése
4.93%
K+F költségek növekedése
4.45%
SGA kiadások növekedése
-34.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,367,586,359.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.99% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -68.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,367,586,359.68
Jövedelem Minőség
-0.58
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.99%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-68.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.87%
Capex és értékcsökkenés
-73.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.27%
Graham szám
35.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.95%
Graham nettó nettó
-76.07
Működő tőke
247,343,000
Tárgyi eszközök értéke
-271,115,000
Nettó forgóeszközérték
-1,061,446,000
Befektetett tőke
-13
Átlagos követelések
505,014,500
Átlagos kötelezettségek
336,394,000
Átlagos készlet
152,301,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
5.13%
ROE
2.48%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -2.17, és az ár-könyvérték arány, -2.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 56.98, és az ár/üzemi cash flow, 3.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-2.17
Ár-könyvérték arány
-2.17
Ár/értékesítés arány
0.09
Ár cash flow arány
3.46
Vállalati érték többszörös
-6.09
Árfolyam Fair Value
-2.17
Ár/működési cash flow arány
3.46
Ár/szabad cash flow arány
56.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-4.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
8.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.66
Eredményhozam
-59.56%
Szabad cash flow hozam
10.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
