Egyszerűbben fogalmazva, Criteo S.A. rendelkezik 54.564 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.460%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Criteo S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Criteo S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Criteo S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Criteo S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Criteo S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRTO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.36%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.43%
Gyorsasági mutató
112.22%
Készpénzhányad
34.36%
Nyereségességi mutatók
CRTO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.29%
Hatékony adókulcs
26.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.79%
EBT per EBIT
86.55%
EBIT/bevétel
6.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Működési ciklus
142.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
217
Készpénz-átváltási ciklus
-75
Követelések forgalma
2.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.68
Készletforgalom
1057557210.00
Befektetett eszközök forgalma
8.76
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.56
Szabad cash flow részvényenként
2.23
Részvényenkénti készpénz
6.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
5.33
Rövid távú fedezeti arány
5.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.67%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.42%
Kamatfedezettség
21.57
Cash Flow/adósság arány
5.33
Vállalati saját tőke szorzó
2.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.76
Nettó nyereség részvényenként
0.95
Könyv szerinti érték részvényenként
19.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.23
Saját tőke részvényenként
19.22
Kamatadósság részvényenként
0.73
Capex részvényenként
-2.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 218.06%, és a működési jövedelem növekedése, 218.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 510.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 546.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.35%
Bruttó nyereség növekedése
8.53%
EBIT növekedés
218.06%
Üzemi eredmény növekedése
218.06%
Nettó jövedelem növekedése
510.41%
EPS növekedés
546.67%
EPS hígított növekedés
550.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.03%
Működési cash flow növekedés
-21.65%
Szabad cash flow növekedés
17.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.27%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
409.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
17.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3120.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-27.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
K+F költségek növekedése
29.15%
SGA kiadások növekedése
-76.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,132,815,060.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.90% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 28.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -50.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,132,815,060.56
Jövedelem Minőség
4.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.90%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
28.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-50.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.86%
Capex és értékcsökkenés
-114.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.98%
Graham szám
20.25
Tárgyi eszközök megtérülése
3.08%
Graham nettó nettó
-4.14
Működő tőke
172,075,000
Tárgyi eszközök értéke
406,306,000
Nettó forgóeszközérték
32,034,000
Átlagos követelések
852,535,500
Átlagos kötelezettségek
790,720,000
Átlagos készlet
12,500,000.5
Kintlévőségi napok
167
Kintlévőségek kintlévő napjai
281
ROIC
6.69%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.00, és az ár-könyvérték arány, 2.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.79, és az ár/üzemi cash flow, 10.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.00
Ár-könyvérték arány
2.00
Ár/értékesítés arány
1.05
Ár cash flow arány
10.60
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
11.63
Árfolyam Fair Value
2.00
Ár/működési cash flow arány
10.60
Ár/szabad cash flow arány
16.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
5.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.04
Eredményhozam
3.74%
Szabad cash flow hozam
7.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
