Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.407%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.008% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.007%-os megtérülés képvisel, a Community Health Systems, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Community Health Systems, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Community Health Systems, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.078%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Community Health Systems, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Community Health Systems, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CYH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 149.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
149.77%
Gyorsasági mutató
105.93%
Készpénzhányad
1.77%
Nyereségességi mutatók
CYH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 92.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -49.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 21.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.65%
Hatékony adókulcs
92.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-49.51%
EBT per EBIT
21.55%
EBIT/bevétel
7.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
16
Működési ciklus
81.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
5.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.13
Készletforgalom
22.59
Befektetett eszközök forgalma
2.40
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.29, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.60
Szabad cash flow részvényenként
-2.23
Részvényenkénti készpénz
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.39
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
1.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 84.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -8.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 113.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 112.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
84.22%
Adósság-tőke arány
-8.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
113.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
112.91%
Kamatfedezettség
1.15
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
-10.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 95.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -10.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -36.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
95.75
Nettó nyereség részvényenként
-1.02
Könyv szerinti érték részvényenként
-10.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-36.66
Saját tőke részvényenként
-10.67
Kamatadósság részvényenként
99.70
Capex részvényenként
-3.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.57%, és a működési jövedelem növekedése, 16.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -174.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -173.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.28%
Bruttó nyereség növekedése
3.59%
EBIT növekedés
16.57%
Üzemi eredmény növekedése
16.57%
Nettó jövedelem növekedése
-174.30%
EPS növekedés
-173.38%
EPS hígított növekedés
-173.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.30%
Működési cash flow növekedés
-30.00%
Szabad cash flow növekedés
-107.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-31.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-6.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-91.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-166.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-123.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-132.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.16%
Követelések növekedése
9.36%
Készletek növekedése
-7.08%
Eszközök növekedése
-1.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.55%
Adósság növekedése
-1.73%
SGA kiadások növekedése
0.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,544,294,965.88, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 13.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.38% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -222.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,544,294,965.88
Jövedelem Minőség
13.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.38%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-222.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.74%
Capex és értékcsökkenés
-92.48%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.18%
Graham szám
15.65
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.27%
Graham nettó nettó
-102.75
Működő tőke
1,066,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,782,000,000
Nettó forgóeszközérték
-12,071,000,000
Befektetett tőke
-9
Átlagos követelések
2,135,500,000
Átlagos kötelezettségek
842,500,000
Átlagos készlet
340,500,000
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
0.69%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.31, és az ár-könyvérték arány, -0.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.53, és az ár/üzemi cash flow, 2.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.31
Ár-könyvérték arány
-0.31
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
2.03
Vállalati érték többszörös
-8.43
Árfolyam Fair Value
-0.31
Ár/működési cash flow arány
2.03
Ár/szabad cash flow arány
-1.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.00
Vállalati érték az EBITDA felett
9.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.73
Eredményhozam
-32.57%
Szabad cash flow hozam
-62.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
