Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.116%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.026%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.016% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a DCC plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DCC plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DCC plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.143%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DCC plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5555-ig emelkedett, míg a mélypontja $5480-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DCC plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DCC.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.69%
Gyorsasági mutató
80.59%
Készpénzhányad
24.55%
Nyereségességi mutatók
DCC.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.04%
Hatékony adókulcs
20.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.83%
EBT per EBIT
79.92%
EBIT/bevétel
2.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségi napok
18
Működési ciklus
40.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
2
Követelések forgalma
15.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.45
Készletforgalom
20.84
Befektetett eszközök forgalma
18.48
Eszközök forgalma
3.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.03
Szabad cash flow részvényenként
6.46
Részvényenkénti készpénz
8.94
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
2.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.83
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.21%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.81%
Kamatfedezettség
5.98
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
3.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 32.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.99%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.40%, és a működési jövedelem növekedése, 8.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.93%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.73% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
32.21%
Bruttó nyereség növekedése
11.99%
EBIT növekedés
8.40%
Üzemi eredmény növekedése
8.40%
Nettó jövedelem növekedése
6.93%
EPS növekedés
6.73%
EPS hígított növekedés
6.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.78%
Működési cash flow növekedés
-37.92%
Szabad cash flow növekedés
-54.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
120.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
25.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-6.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
157.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
177.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
59.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
141.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.52%
Készletek növekedése
65.27%
Eszközök növekedése
18.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.62%
Adósság növekedése
11.96%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.92, és az ár-könyvérték arány, 1.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.96, és az ár/üzemi cash flow, 5.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.92
Ár-könyvérték arány
1.92
Ár/értékesítés arány
0.18
Ár cash flow arány
5.77
Ár-nyereség-növekedési arány
40.66
Vállalati érték többszörös
3.33
Árfolyam Fair Value
1.92
Ár/működési cash flow arány
5.77
Ár/szabad cash flow arány
8.96
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
