Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.223%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 1.349%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 1.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.062%-os megtérülés képvisel, a Dream Impact Trust ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dream Impact Trust eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.099%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dream Impact Trust tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dream Impact Trust részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dream Impact Trust részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DDHRF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 7.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
7.21%
Gyorsasági mutató
3.93%
Készpénzhányad
2.35%
Nyereségességi mutatók
DDHRF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 134.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 134.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
134.87%
Hatékony adókulcs
24.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.23%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
134.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
-24.49
Készpénz-átváltási ciklus
-24
Követelések forgalma
-14.91
Befektetett eszközök forgalma
-0.16
Eszközök forgalma
-0.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.52, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.30
Szabad cash flow részvényenként
-1.35
Részvényenkénti készpénz
0.25
Kifizetési arány
-0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.52
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-29.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.10
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.66% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.66%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.05%
Kamatfedezettség
-3.84
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, -2.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.57 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 24.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
-2.53
Nettó nyereség részvényenként
-2.57
Könyv szerinti érték részvényenként
24.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
24.96
Saját tőke részvényenként
24.96
Kamatadósság részvényenként
18.39
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -40.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -32.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -27.57%, és a működési jövedelem növekedése, -27.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-40.20%
Bruttó nyereség növekedése
-32.46%
EBIT növekedés
-27.57%
Üzemi eredmény növekedése
-27.57%
Nettó jövedelem növekedése
-1.35%
EPS növekedés
2.65%
EPS hígított növekedés
3.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.84%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-63.60%
Működési cash flow növekedés
-189.02%
Szabad cash flow növekedés
-114.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-629.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-187.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-211.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-161.48%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-231.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-419.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-453.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-354.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-23.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-91.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-52.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-68.20%
Követelések növekedése
7.97%
Készletek növekedése
43.52%
Eszközök növekedése
-2.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.07%
Adósság növekedése
19.32%
SGA kiadások növekedése
11.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 365,046,562.576, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
365,046,562.576
Jövedelem Minőség
0.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
-0.20
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
4.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-8.13%
Graham szám
38.00
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.24%
Graham nettó nettó
-15.87
Működő tőke
4,529,000
Tárgyi eszközök értéke
428,657,000
Nettó forgóeszközérték
-267,920,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,500,500
Átlagos kötelezettségek
8,148,000
Átlagos készlet
-9,518,500
Kintlévőségi napok
-39
Kintlévőségek kintlévő napjai
238
Készleten lévő készlet napjai
-258
ROIC
-6.05%
ROE
-0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.16, és az ár-könyvérték arány, 0.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, -1.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.95, és az ár/üzemi cash flow, -3.00, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.16
Ár-könyvérték arány
0.16
Ár/értékesítés arány
-1.59
Ár cash flow arány
-3.00
Vállalati érték többszörös
3.40
Árfolyam Fair Value
0.16
Ár/működési cash flow arány
-3.00
Ár/szabad cash flow arány
-2.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-8.39
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.01
Eredményhozam
-43.63%
Szabad cash flow hozam
-23.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
