Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.588%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.308%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.882% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.062%-os megtérülés képvisel, a Generation Income Properties, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Generation Income Properties, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.536%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Generation Income Properties, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.022%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Generation Income Properties, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.83-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Generation Income Properties, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GIPR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (90.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (81.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.67%
Gyorsasági mutató
90.85%
Készpénzhányad
81.15%
Nyereségességi mutatók
GIPR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -58.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 151.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 188.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -30.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-58.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
151.58%
EBT per EBIT
188.92%
EBIT/bevétel
-30.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3163.59% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
-16
Működési ciklus
-4.23
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
-51
Követelések forgalma
31.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.72
Készletforgalom
-23.16
Befektetett eszközök forgalma
1.24
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 1.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.24 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
1.25
Kifizetési arány
-0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.01
Osztalékfizetési arány
0.16
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.56%
Adósság-tőke arány
4.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
76.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.35%
Kamatfedezettség
-0.86
Vállalati saját tőke szorzó
7.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.03
Nettó nyereség részvényenként
-2.27
Könyv szerinti érték részvényenként
6.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.53
Saját tőke részvényenként
6.07
Kamatadósság részvényenként
25.91
Capex részvényenként
-12.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 40.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -43.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -37.79%, és a működési jövedelem növekedése, -37.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -147.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -127.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
40.50%
Bruttó nyereség növekedése
-43.31%
EBIT növekedés
-37.79%
Üzemi eredmény növekedése
-37.79%
Nettó jövedelem növekedése
-147.40%
EPS növekedés
-127.00%
EPS hígított növekedés
-127.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.96%
Működési cash flow növekedés
-97.89%
Szabad cash flow növekedés
-160.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
365.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
69.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
102.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-161.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-33.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
773.19%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
108.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
274.35%
Követelések növekedése
151.05%
Készletek növekedése
-13564300.00%
Eszközök növekedése
69.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.35%
Adósság növekedése
59.51%
SGA kiadások növekedése
5.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 75,536,131.15, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -258862.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
75,536,131.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.41
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-258862.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-418.69%
Capex és értékcsökkenés
-903.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.00%
Graham szám
17.60
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.68%
Graham nettó nettó
-28.08
Működő tőke
142,433
Tárgyi eszközök értéke
26,531,623
Nettó forgóeszközérték
-70,143,602
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
168,614.5
Átlagos kötelezettségek
290,116.5
Átlagos készlet
-67,820.5
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.69, és az ár-könyvérték arány, 0.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1756.88, és az ár/üzemi cash flow, 849.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.69
Ár-könyvérték arány
0.69
Ár/értékesítés arány
2.84
Ár cash flow arány
849.16
Vállalati érték többszörös
-22.50
Árfolyam Fair Value
0.69
Ár/működési cash flow arány
849.16
Ár/szabad cash flow arány
1756.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.90
Vállalati érték az EBITDA felett
31.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6118.76
Eredményhozam
-57.43%
Szabad cash flow hozam
-320.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
