VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Hannu Veikko Martola eMBA, M.Sc. (Tech.)
Teljes munkaidős alkalmazottak:478
Város:Espoo
Cím:Otakaari 5A
IPO:2015-03-16
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.359%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.079%-os megtérülés képvisel, a Detection Technology Oyj ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Detection Technology Oyj eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.104%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Detection Technology Oyj tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Detection Technology Oyj részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Detection Technology Oyj részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DETEC.HE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 445.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (309.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (110.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
445.60%
Gyorsasági mutató
309.41%
Készpénzhányad
110.23%
Nyereségességi mutatók
DETEC.HE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.36%
Hatékony adókulcs
23.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.95%
EBT per EBIT
86.88%
EBIT/bevétel
8.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 385.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
309
Kintlévőségi napok
101
Működési ciklus
195.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
157
Követelések forgalma
3.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.31
Készletforgalom
3.61
Befektetett eszközök forgalma
27.74
Eszközök forgalma
1.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.84, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.59 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.02
Szabad cash flow részvényenként
0.84
Részvényenkénti készpénz
1.30
Kifizetési arány
0.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
2.33
Rövid távú fedezeti arány
6.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.10
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.81%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.12%
Kamatfedezettség
8.30
Cash Flow/adósság arány
2.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.08
Nettó nyereség részvényenként
0.38
Könyv szerinti érték részvényenként
4.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.44
Saját tőke részvényenként
4.97
Kamatadósság részvényenként
0.50
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -52.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 56.76%, és a működési jövedelem növekedése, 56.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.29%
Bruttó nyereség növekedése
-52.81%
EBIT növekedés
56.76%
Üzemi eredmény növekedése
56.76%
Nettó jövedelem növekedése
7.55%
EPS növekedés
8.57%
EPS hígított növekedés
8.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-42.86%
Működési cash flow növekedés
3390.47%
Szabad cash flow növekedés
493.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
26.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-63.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1905.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
38.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.15%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-40.91%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-47.37%
Követelések növekedése
-3.25%
Készletek növekedése
-5.02%
Eszközök növekedése
3.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.06%
Adósság növekedése
105.85%
K+F költségek növekedése
-6.38%
SGA kiadások növekedése
29.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 198,380,163, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
198,380,163
Jövedelem Minőség
1.75
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.04%
Capex és értékcsökkenés
-59.81%
Graham szám
6.48
Tárgyi eszközök megtérülése
6.66%
Graham nettó nettó
2.38
Működő tőke
59,889,000
Tárgyi eszközök értéke
61,086,000
Nettó forgóeszközérték
55,689,000
Átlagos követelések
34,492,117
Átlagos kötelezettségek
9,689,353.5
Átlagos készlet
24,224,864
Kintlévőségi napok
119
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
8.67%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.14, és az ár-könyvérték arány, 3.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.64, és az ár/üzemi cash flow, 15.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.14
Ár-könyvérték arány
3.14
Ár/értékesítés arány
1.72
Ár cash flow arány
15.25
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.67
Vállalati érték többszörös
15.56
Árfolyam Fair Value
3.14
Ár/működési cash flow arány
15.25
Ár/szabad cash flow arány
18.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.91
Vállalati érték az EBITDA felett
15.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.51
Eredményhozam
2.61%
Szabad cash flow hozam
3.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
