Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.200%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a Darden Restaurants, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Darden Restaurants, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.483%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Darden Restaurants, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Darden Restaurants, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $153-ig emelkedett, míg a mélypontja $149.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Darden Restaurants, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DRI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 38.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (13.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
38.57%
Gyorsasági mutató
13.91%
Készpénzhányad
10.73%
Nyereségességi mutatók
DRI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.43%
Hatékony adókulcs
11.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.59%
EBT per EBIT
90.28%
EBIT/bevétel
11.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
14.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
-2
Követelések forgalma
155.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.08
Készletforgalom
30.06
Befektetett eszközök forgalma
1.47
Eszközök forgalma
0.99
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.60 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.33
Szabad cash flow részvényenként
7.97
Részvényenkénti készpénz
2.04
Kifizetési arány
0.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
1.04
Rövid távú fedezeti arány
10.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.26
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.70 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.48%
Adósság-tőke arány
0.70
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.25%
Kamatfedezettség
12.54
Cash Flow/adósság arány
1.04
Vállalati saját tőke szorzó
5.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 86.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
86.04
Nettó nyereség részvényenként
8.05
Könyv szerinti érték részvényenként
18.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.94
Saját tőke részvényenként
18.06
Kamatadósság részvényenként
39.88
Capex részvényenként
-4.87
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.41%, és a működési jövedelem növekedése, 3.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.91%
Bruttó nyereség növekedése
4.43%
EBIT növekedés
3.41%
Üzemi eredmény növekedése
3.41%
Nettó jövedelem növekedése
3.05%
EPS növekedés
8.04%
EPS hígított növekedés
8.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.83%
Működési cash flow növekedés
23.05%
Szabad cash flow növekedés
11.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
72.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
118.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
152.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.59%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2108.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
141.73%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
91.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
84.20%
Követelések növekedése
11.39%
Készletek növekedése
6.39%
Eszközök növekedése
1.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.00%
Adósság növekedése
-6.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,844,732,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.57, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,844,732,000
Jövedelem Minőség
1.57
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.66%
Capex és értékcsökkenés
-153.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.64%
Graham szám
57.21
Tárgyi eszközök megtérülése
11.69%
Graham nettó nettó
-61.26
Működő tőke
-939,700,000
Tárgyi eszközök értéke
357,800,000
Nettó forgóeszközérték
-7,042,300,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
76,100,000
Átlagos kötelezettségek
396,550,000
Átlagos készlet
279,250,000
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
15.07%
ROE
0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.04, és az ár-könyvérték arány, 8.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.43, és az ár/üzemi cash flow, 11.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.04
Ár-könyvérték arány
8.04
Ár/értékesítés arány
1.57
Ár cash flow arány
11.02
Ár-nyereség-növekedési arány
2.11
Vállalati érték többszörös
7.10
Árfolyam Fair Value
8.04
Ár/működési cash flow arány
11.02
Ár/szabad cash flow arány
18.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.27
Vállalati érték az EBITDA felett
15.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.43
Eredményhozam
4.99%
Szabad cash flow hozam
4.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
