Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.087%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.087%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a discoverIE Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A discoverIE Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a discoverIE Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
discoverIE Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $735-ig emelkedett, míg a mélypontja $688.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a discoverIE Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DSCV.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 150.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (62.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
150.13%
Gyorsasági mutató
103.90%
Készpénzhányad
62.19%
Nyereségességi mutatók
DSCV.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 77.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.72%
Hatékony adókulcs
27.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.94%
EBT per EBIT
77.49%
EBIT/bevétel
8.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 548.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségi napok
81
Működési ciklus
147.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
5.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.82
Készletforgalom
4.52
Befektetett eszközök forgalma
9.98
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.42, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.50 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.42
Szabad cash flow részvényenként
0.36
Részvényenkénti készpénz
1.28
Kifizetési arány
0.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.65%
Adósság-tőke arány
0.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.93%
Kamatfedezettség
4.03
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.97%, és a működési jövedelem növekedése, 0.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -19.17%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -28.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.53%
Bruttó nyereség növekedése
-5.86%
EBIT növekedés
0.97%
Üzemi eredmény növekedése
0.97%
Nettó jövedelem növekedése
-19.17%
EPS növekedés
-28.57%
EPS hígított növekedés
-23.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.88%
Részvényenkénti osztalék növekedése
220.33%
Működési cash flow növekedés
-33.69%
Szabad cash flow növekedés
-42.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-27.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-32.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
252.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
8.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
327.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-37.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-46.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
137.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
70.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
69.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.08%
Készletek növekedése
14.92%
Eszközök növekedése
22.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
32.71%
Adósság növekedése
-1.86%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.35, és az ár-könyvérték arány, 2.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.82, és az ár/üzemi cash flow, 18.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.35
Ár-könyvérték arány
2.35
Ár/értékesítés arány
1.57
Ár cash flow arány
18.03
Ár-nyereség-növekedési arány
-183.95
Vállalati érték többszörös
8.80
Árfolyam Fair Value
2.35
Ár/működési cash flow arány
18.03
Ár/szabad cash flow arány
20.82
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
