Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.415%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.143%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.100% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Ecolab Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ecolab Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.196%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ecolab Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.126%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ecolab Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $227.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $224.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ecolab Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ECL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 140.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
140.81%
Gyorsasági mutató
92.83%
Készpénzhányad
12.97%
Nyereségességi mutatók
ECL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.32%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.41%
Hatékony adókulcs
18.32%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.62%
EBT per EBIT
86.88%
EBIT/bevétel
14.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
63
Működési ciklus
132.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
68
Követelések forgalma
5.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.64
Készletforgalom
5.79
Befektetett eszközök forgalma
3.86
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.68, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.41 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.02
Szabad cash flow részvényenként
7.21
Részvényenkénti készpénz
1.68
Kifizetési arány
0.41
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
20.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.99
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.93 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.01%
Adósság-tőke arány
0.93
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.31%
Kamatfedezettség
6.99
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
2.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 53.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -12.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
53.76
Nettó nyereség részvényenként
4.82
Könyv szerinti érték részvényenként
28.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-12.52
Saját tőke részvényenként
28.23
Kamatadósság részvényenként
30.40
Capex részvényenként
-2.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 173.92%, és a működési jövedelem növekedése, 173.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 25.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.98%
Bruttó nyereség növekedése
15.32%
EBIT növekedés
173.92%
Üzemi eredmény növekedése
173.92%
Nettó jövedelem növekedése
25.70%
EPS növekedés
25.85%
EPS hígított növekedés
25.72%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.48%
Működési cash flow növekedés
34.86%
Szabad cash flow növekedés
52.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
62.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
49.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
197.83%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.85%
Követelések növekedése
11.97%
Készletek növekedése
-16.49%
Eszközök növekedése
1.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.25%
Adósság növekedése
-2.07%
K+F költségek növekedése
1.05%
SGA kiadások növekedése
4.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 64,343,650,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
64,343,650,000
Jövedelem Minőség
1.76
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.25%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.06%
Capex és értékcsökkenés
-83.89%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
55.30
Tárgyi eszközök megtérülése
13.45%
Graham nettó nettó
-34.53
Működő tőke
1,298,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,569,500,000
Nettó forgóeszközérték
-8,130,300,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,859,600,000
Átlagos kötelezettségek
1,647,250,000
Átlagos készlet
1,645,000,000
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
60
ROIC
10.48%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.13, és az ár-könyvérték arány, 8.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.37, és az ár/üzemi cash flow, 23.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.13
Ár-könyvérték arány
8.13
Ár/értékesítés arány
4.30
Ár cash flow arány
23.31
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.05
Vállalati érték többszörös
23.55
Árfolyam Fair Value
8.13
Ár/működési cash flow arány
23.31
Ár/szabad cash flow arány
32.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.20
Vállalati érték az EBITDA felett
20.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.68
Eredményhozam
2.43%
Szabad cash flow hozam
2.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
