Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.359%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.320%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.380% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.311%-os megtérülés képvisel, a E Automotive Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A E Automotive Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.473%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a E Automotive Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.369%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
E Automotive Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a E Automotive Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EICCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.19%
Gyorsasági mutató
107.96%
Készpénzhányad
28.60%
Nyereségességi mutatók
EICCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -37.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 118.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -32.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-37.93%
Hatékony adókulcs
-0.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.25%
EBT per EBIT
118.52%
EBIT/bevétel
-32.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
108
Működési ciklus
102.44
Kintlévőségek kintlévő napjai
169
Készpénz-átváltási ciklus
-66
Követelések forgalma
3.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.16
Készletforgalom
78204870.00
Befektetett eszközök forgalma
5.53
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.21, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.21
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
-0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.39
Cash Flow fedezeti arány
-0.62
Rövid távú fedezeti arány
-3.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -39.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.41%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.62%
Kamatfedezettség
-39.03
Cash Flow/adósság arány
-0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.20
Nettó nyereség részvényenként
-0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
1.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Saját tőke részvényenként
1.55
Kamatadósság részvényenként
0.37
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 37.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -205.08%, és a működési jövedelem növekedése, -205.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -117.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
37.51%
Bruttó nyereség növekedése
9.88%
EBIT növekedés
-205.08%
Üzemi eredmény növekedése
-205.08%
Nettó jövedelem növekedése
-117.36%
EPS növekedés
-15.05%
EPS hígított növekedés
-15.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
88.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
88.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-255.64%
Szabad cash flow növekedés
-232.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
965.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
965.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
444.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-5355.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-5355.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-624.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-845.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-845.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-443.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
710.47%
Követelések növekedése
2.51%
Eszközök növekedése
-23.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-60.58%
Adósság növekedése
8.00%
K+F költségek növekedése
91.47%
SGA kiadások növekedése
75.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,557,782.175, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 33.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,557,782.175
Jövedelem Minőség
0.27
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.44%
Capex és értékcsökkenés
-40.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.88%
Graham szám
5.39
Tárgyi eszközök megtérülése
-64.38%
Graham nettó nettó
-0.42
Működő tőke
6,990,053
Tárgyi eszközök értéke
10,901,101
Nettó forgóeszközérték
-11,566,518
Átlagos követelések
46,285,420
Átlagos kötelezettségek
41,221,011
Átlagos készlet
-36,627
Kintlévőségi napok
101
Kintlévőségek kintlévő napjai
162
ROIC
-36.92%
ROE
-0.54%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.13, és az ár-könyvérték arány, 0.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.69, és az ár/üzemi cash flow, -0.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.13
Ár-könyvérték arány
0.13
Ár/értékesítés arány
0.10
Ár cash flow arány
-0.93
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-0.15
Árfolyam Fair Value
0.13
Ár/működési cash flow arány
-0.93
Ár/szabad cash flow arány
-0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.06
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.60
Eredményhozam
-832079.57%
Szabad cash flow hozam
-299058.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
