Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.425%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.066%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.004% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.003%-os megtérülés képvisel, a Vobile Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vobile Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.011%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vobile Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vobile Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.40205-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.40205-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vobile Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VOBIF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 197.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (181.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
197.57%
Gyorsasági mutató
181.56%
Készpénzhányad
34.60%
Nyereségességi mutatók
VOBIF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 100.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -16.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 35.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.36%
Hatékony adókulcs
100.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-16.58%
EBT per EBIT
35.57%
EBIT/bevétel
6.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
182
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
130.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készpénz-átváltási ciklus
35
Követelések forgalma
2.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.83
Készletforgalom
392.60
Befektetett eszközök forgalma
35.80
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.12, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-7.52
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.72%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.13%
Kamatfedezettség
2.16
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.62
Nettó nyereség részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Saját tőke részvényenként
0.64
Kamatadósság részvényenként
0.52
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 110.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 69.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3076.20%, és a működési jövedelem növekedése, 3076.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 285.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 266.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
110.14%
Bruttó nyereség növekedése
69.37%
EBIT növekedés
3076.20%
Üzemi eredmény növekedése
3076.20%
Nettó jövedelem növekedése
285.22%
EPS növekedés
266.39%
EPS hígított növekedés
283.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
10.69%
Működési cash flow növekedés
528.68%
Szabad cash flow növekedés
10.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1330.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
819.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
691.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
445.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
145.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
133.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
264.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
169.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1768.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
667.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
337.93%
Eszközök növekedése
84.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-12.22%
Adósság növekedése
4543.96%
K+F költségek növekedése
19.04%
SGA kiadások növekedése
38.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,115,160,387.952, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.23% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -279.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,115,160,387.952
Jövedelem Minőség
0.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.23%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-279.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.28%
Capex és értékcsökkenés
-121.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.64%
Graham szám
0.51
Tárgyi eszközök megtérülése
2.49%
Graham nettó nettó
-0.58
Működő tőke
209,707,000
Tárgyi eszközök értéke
101,183,000
Nettó forgóeszközérték
-322,767,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
207,954,500
Átlagos készlet
8,546,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
120
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
4.03%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.92, és az ár-könyvérték arány, 2.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -31.46, és az ár/üzemi cash flow, 231.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.92
Ár-könyvérték arány
2.92
Ár/értékesítés arány
1.94
Ár cash flow arány
231.50
Vállalati érték többszörös
14.64
Árfolyam Fair Value
2.92
Ár/működési cash flow arány
231.50
Ár/szabad cash flow arány
-31.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.63
Vállalati érték az EBITDA felett
31.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
215.78
Eredményhozam
0.58%
Szabad cash flow hozam
-0.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
