Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.707%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.079%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.042% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a The Estée Lauder Companies Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Estée Lauder Companies Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Estée Lauder Companies Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.071%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Estée Lauder Companies Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $141-ig emelkedett, míg a mélypontja $124.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Estée Lauder Companies Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.57%
Gyorsasági mutató
102.57%
Készpénzhányad
68.33%
Nyereségességi mutatók
EL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.54%
Hatékony adókulcs
33.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.91%
EBT per EBIT
82.28%
EBIT/bevétel
7.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 827.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségi napok
187
Működési ciklus
231.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készpénz-átváltási ciklus
134
Követelések forgalma
8.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.75
Készletforgalom
1.95
Befektetett eszközök forgalma
3.09
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.48 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.08
Szabad cash flow részvényenként
-3.21
Részvényenkénti készpénz
10.31
Kifizetési arány
1.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
2.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.51
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.35%
Adósság-tőke arány
1.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
60.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.14%
Kamatfedezettség
2.81
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
3.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 44.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
44.45
Nettó nyereség részvényenként
2.81
Könyv szerinti érték részvényenként
15.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.67
Saját tőke részvényenként
15.60
Kamatadósság részvényenként
29.13
Capex részvényenként
-9.19
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 76,424,402,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -190.01% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
76,424,402,000
Jövedelem Minőség
1.71
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-190.01%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.67%
Capex és értékcsökkenés
-442.07%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.68%
Graham szám
31.42
Tárgyi eszközök megtérülése
6.56%
Graham nettó nettó
-29.03
Működő tőke
2,899,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,671,000,000
Nettó forgóeszközérték
-7,859,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,540,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,746,000,000
Átlagos készlet
2,949,500,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
134
Készleten lévő készlet napjai
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.23, és az ár-könyvérték arány, 8.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -40.90, és az ár/üzemi cash flow, 21.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.23
Ár-könyvérték arány
8.23
Ár/értékesítés arány
3.08
Ár cash flow arány
21.64
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.20
Vállalati érték többszörös
18.48
Árfolyam Fair Value
8.23
Ár/működési cash flow arány
21.64
Ár/szabad cash flow arány
-40.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.80
Vállalati érték az EBITDA felett
28.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
44.15
Eredményhozam
1.43%
Szabad cash flow hozam
-2.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
