Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.266%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.100%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.075% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a EnerSys ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EnerSys eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.164%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EnerSys tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.129%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EnerSys részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $92.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $90.53-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EnerSys részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ENS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 267.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (125.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
267.35%
Gyorsasági mutató
125.39%
Készpénzhányad
50.19%
Nyereségességi mutatók
ENS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.23%
Hatékony adókulcs
9.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.97%
EBT per EBIT
82.33%
EBIT/bevétel
10.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 734.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
125
Kintlévőségi napok
103
Működési ciklus
152.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
106
Követelések forgalma
7.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.85
Készletforgalom
3.56
Befektetett eszközök forgalma
6.99
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.48
Szabad cash flow részvényenként
9.25
Részvényenkénti készpénz
8.23
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.51
Rövid távú fedezeti arány
15.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.78
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.03%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.56%
Kamatfedezettség
6.76
Cash Flow/adósság arány
0.51
Vállalati saját tőke szorzó
2.03
Egyéb mérőszámok
Jövedelem minősége, 1.33, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Jövedelem Minőség
1.33
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.26, és az ár-könyvérték arány, 2.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.42, és az ár/üzemi cash flow, 8.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.26
Ár-könyvérték arány
2.26
Ár/értékesítés arány
1.06
Ár cash flow arány
8.40
Ár-nyereség-növekedési arány
0.41
Vállalati érték többszörös
7.05
Árfolyam Fair Value
2.26
Ár/működési cash flow arány
8.40
Ár/szabad cash flow arány
10.42
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
