Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.385%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.058%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.034%-os megtérülés képvisel, a Europa Oil & Gas (Holdings) plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Europa Oil & Gas (Holdings) plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Europa Oil & Gas (Holdings) plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.018%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Europa Oil & Gas (Holdings) plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.916-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.86-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Europa Oil & Gas (Holdings) plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EOG.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 159.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (159.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (126.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
159.37%
Gyorsasági mutató
159.04%
Készpénzhányad
126.40%
Nyereségességi mutatók
EOG.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -14.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 242.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-14.18%
Hatékony adókulcs
5.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.85%
EBT per EBIT
242.58%
EBIT/bevétel
-5.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 442.67% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
159
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
83.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
40
Követelések forgalma
4.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.29
Készletforgalom
269.40
Befektetett eszközök forgalma
1.84
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.02
Cash Flow fedezeti arány
90.89
Rövid távú fedezeti arány
90.89
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.50
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség -0.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Kamatfedezettség
-0.40
Cash Flow/adósság arány
90.89
Vállalati saját tőke szorzó
1.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Saját tőke részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 53.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -24.86%, és a működési jövedelem növekedése, -24.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -162.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -147.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.05%
Bruttó nyereség növekedése
53.17%
EBIT növekedés
-24.86%
Üzemi eredmény növekedése
-24.86%
Nettó jövedelem növekedése
-162.83%
EPS növekedés
-147.37%
EPS hígított növekedés
-150.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
36.97%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
29.98%
Működési cash flow növekedés
12.87%
Szabad cash flow növekedés
-447.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
148.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
282.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
252.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-21.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-32.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.42%
Követelések növekedése
-57.31%
Készletek növekedése
-47.22%
Eszközök növekedése
-8.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-31.87%
Adósság növekedése
-61.40%
SGA kiadások növekedése
128.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,280,263.21, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -3.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 45.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -201.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,280,263.21
Jövedelem Minőség
-3.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
45.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-201.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-84.34%
Capex és értékcsökkenés
-495.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.72%
Graham szám
0.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.03%
Működő tőke
5,296,000
Tárgyi eszközök értéke
3,333,000
Nettó forgóeszközérték
916,000
Átlagos követelések
1,185,000
Átlagos kötelezettségek
844,000
Átlagos készlet
27,500
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.86, és az ár-könyvérték arány, 0.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.35, és az ár/üzemi cash flow, 9.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.86
Ár-könyvérték arány
0.86
Ár/értékesítés arány
1.97
Ár cash flow arány
9.97
Ár-nyereség-növekedési arány
9.39
Vállalati érték többszörös
19.18
Árfolyam Fair Value
0.86
Ár/működési cash flow arány
9.97
Ár/szabad cash flow arány
-10.35
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.24
Vállalati érték az EBITDA felett
3.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.98
Eredményhozam
-6.35%
Szabad cash flow hozam
-21.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
