Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.485%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.454%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.164% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.105%-os megtérülés képvisel, a Serica Energy plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Serica Energy plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.213%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Serica Energy plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.333%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Serica Energy plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Serica Energy plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SQZZF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 219.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (194.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (131.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
219.34%
Gyorsasági mutató
194.83%
Készpénzhányad
131.19%
Nyereségességi mutatók
SQZZF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 48.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 66.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 33.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 45.42% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
48.40%
Hatékony adókulcs
66.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
33.80%
EBT per EBIT
106.55%
EBIT/bevétel
45.42%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 798.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
195
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
53.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
-14
Követelések forgalma
7.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.40
Készletforgalom
48.33
Befektetett eszközök forgalma
1.43
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.36, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.53 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.36
Szabad cash flow részvényenként
0.06
Részvényenkénti készpénz
0.67
Kifizetési arány
0.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.53
Rövid távú fedezeti arány
2.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.69
Osztalékfizetési arány
0.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.75%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.93%
Kamatfedezettség
21.59
Cash Flow/adósság arány
0.53
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.75
Nettó nyereség részvényenként
0.29
Könyv szerinti érték részvényenként
1.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.82
Saját tőke részvényenként
1.82
Kamatadósság részvényenként
0.79
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -22.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -48.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -41.63%, és a működési jövedelem növekedése, -41.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -42.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -55.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-22.13%
Bruttó nyereség növekedése
-48.93%
EBIT növekedés
-41.63%
Üzemi eredmény növekedése
-41.63%
Nettó jövedelem növekedése
-42.08%
EPS növekedés
-55.38%
EPS hígított növekedés
-54.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
32.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
29.85%
Részvényenkénti osztalék növekedése
44.48%
Működési cash flow növekedés
-83.45%
Szabad cash flow növekedés
-96.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1198.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
273.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2217.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
56.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2452.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
882.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
634.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
246.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
143.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
720.60%
Követelések növekedése
-5.06%
Készletek növekedése
172.34%
Eszközök növekedése
84.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.77%
SGA kiadások növekedése
176.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 658,476,977.25, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
658,476,977.25
Jövedelem Minőség
0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-84.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.37%
Capex és értékcsökkenés
-69.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.63%
Graham szám
3.42
Tárgyi eszközök megtérülése
6.47%
Graham nettó nettó
-1.59
Működő tőke
239,682,000
Tárgyi eszközök értéke
655,262,000
Nettó forgóeszközérték
-496,268,000
Átlagos követelések
131,222,000
Átlagos kötelezettségek
43,468,000
Átlagos készlet
7,443,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
10.16%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.56, és az ár/üzemi cash flow, 5.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
5.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
1.27
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
5.40
Ár/szabad cash flow arány
31.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.04
Vállalati érték az EBITDA felett
1.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.10
Eredményhozam
14.53%
Szabad cash flow hozam
2.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
