Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.459%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.420%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.290% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a Matador Resources Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Matador Resources Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.228%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Matador Resources Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.172%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Matador Resources Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $62.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $60.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Matador Resources Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTDR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 88.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (70.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
88.58%
Gyorsasági mutató
70.81%
Készpénzhányad
8.73%
Nyereségességi mutatók
MTDR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.67%
Hatékony adókulcs
17.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.85%
EBT per EBIT
89.78%
EBIT/bevétel
41.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
72.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
45
Követelések forgalma
5.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.44
Készletforgalom
41.02
Befektetett eszközök forgalma
0.41
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.66, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.68
Szabad cash flow részvényenként
1.39
Részvényenkénti készpénz
0.62
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.66
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.08
Cash Flow fedezeti arány
1.03
Rövid távú fedezeti arány
-52.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.04
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.51%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.44%
Kamatfedezettség
8.77
Cash Flow/adósság arány
1.03
Vállalati saját tőke szorzó
1.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 34.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.65
Nettó nyereség részvényenként
7.10
Könyv szerinti érték részvényenként
32.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
34.65
Saját tőke részvényenként
32.83
Kamatadósság részvényenként
20.02
Capex részvényenként
-13.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -30.64%, és a működési jövedelem növekedése, -30.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -30.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -31.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.86%
Bruttó nyereség növekedése
-29.15%
EBIT növekedés
-30.64%
Üzemi eredmény növekedése
-30.64%
Nettó jövedelem növekedése
-30.32%
EPS növekedés
-31.42%
EPS hígított növekedés
-30.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
119.24%
Működési cash flow növekedés
-5.61%
Szabad cash flow növekedés
-64.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
429.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
196.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
216.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
409.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
190.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
278.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
819.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
192.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
247.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
236.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
119.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
194.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4841.01%
Követelések növekedése
4.22%
Készletek növekedése
175.34%
Eszközök növekedése
39.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.88%
Adósság növekedése
90.19%
SGA kiadások növekedése
-5.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,923,572,540, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -7.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -82.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,923,572,540
Jövedelem Minőség
2.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-7.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-82.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-55.00%
Capex és értékcsökkenés
-215.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.48%
Graham szám
72.42
Tárgyi eszközök megtérülése
10.14%
Graham nettó nettó
-26.48
Működő tőke
30,597,000
Tárgyi eszközök értéke
4,709,127,000
Nettó forgóeszközérték
-2,921,382,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
463,386,000
Átlagos kötelezettségek
63,516,500
Átlagos készlet
28,496,000
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.76, és az ár-könyvérték arány, 1.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 48.63, és az ár/üzemi cash flow, 3.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.76
Ár-könyvérték arány
1.76
Ár/értékesítés arány
2.68
Ár cash flow arány
3.90
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
2.99
Árfolyam Fair Value
1.76
Ár/működési cash flow arány
3.90
Ár/szabad cash flow arány
48.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.17
Vállalati érték az EBITDA felett
4.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.78
Eredményhozam
12.49%
Szabad cash flow hozam
4.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
